半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2025年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2025年8月14日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,528,168,071円 期中追加設定元本額 162,882,629円 期中一部解約元本額 1,593,641,663円	期首元本額 7,097,409,037円 期中追加設定元本額 56,433,048円 期中一部解約元本額 535,024,684円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	7,097,409,037口	6,618,817,401口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2024年2月15日     至 2024年8月14日)	当中間計算期間 (自 2025年2月15日 至 2025年8月14日)
※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2025年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2025年8月14日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2025年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2025年8月14日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2025年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2025年8月14日現在)
1口当たり純資産額 1.1125円	1口当たり純資産額 1.1201円
(1万口当たり純資産額 11,125円)	(1万口当たり純資産額 11,201円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年8月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		105,691,485
株式		38,131,500,310
未収入金		202,146,467
未収配当金		93,455,600
未収利息		1,013
流動資産合計		38,532,794,875
資産合計		38,532,794,875
負債の部
流動負債
未払金		51,220,502
未払解約金		41,000,000
流動負債合計		92,220,502
負債合計		92,220,502
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,890,379,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,550,195,290
元本等合計		38,440,574,373
純資産合計		38,440,574,373
負債純資産合計		38,532,794,875

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,236,079,055円 期中追加設定元本額 952,960,457円 期中一部解約元本額 1,298,660,429円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,296,603,102円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,820,497,747円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 699,254,917円 しんきん世界アロケーションファンド 152,303,302円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 165,807,682円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 436,174,070円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 248,869,414円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 70,868,849円   合計 7,890,379,083円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,890,379,083口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年8月14日現在

1口当たり純資産額 4.8718円

(1万口当たり純資産額 48,718円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年8月14日現在
資産の部
流動資産
預金		612,750,249
コール・ローン		293,391,847
株式		31,393,597,939
未収入金		119,070,536
未収配当金		68,236,258
未収利息		2,813
流動資産合計		32,487,049,642
資産合計		32,487,049,642
負債の部
流動負債
未払解約金		12,000,000
流動負債合計		12,000,000
負債合計		12,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,335,030,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,140,019,349
元本等合計		32,475,049,642
純資産合計		32,475,049,642
負債純資産合計		32,487,049,642

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,448,841,105円 期中追加設定元本額 484,585,076円 期中一部解約元本額 598,395,888円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 4,474,041,740円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 647,152,205円 しんきん世界アロケーションファンド 142,478,017円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 153,927,212円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 689,479,681円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 227,951,438円   合計 6,335,030,293円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,335,030,293口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年8月14日現在

1口当たり純資産額 5.1263円

(1万口当たり純資産額 51,263円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年8月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		84,380,949
国債証券		6,391,361,000
地方債証券		786,965,000
特殊債券		461,704,000
社債券		975,205,000
未収利息		15,560,740
前払費用		9,776,668
流動資産合計		8,724,953,357
資産合計		8,724,953,357
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,256,572,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,468,380,439
元本等合計		8,724,953,357
純資産合計		8,724,953,357
負債純資産合計		8,724,953,357

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 9,163,209,299円 期中追加設定元本額 6,034,412,497円 期中一部解約元本額 7,941,048,878円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,531,960,922円 しんきん世界アロケーションファンド 3,138,878,833円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 647,608,238円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 938,124,925円
	合計 7,256,572,918円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,256,572,918口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.2024円

(1万口当たり純資産額 12,024円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年8月14日現在
資産の部
流動資産
預金		76,502,014
コール・ローン		41,589,488
国債証券		13,178,224,569
未収利息		125,522,990
前払費用		5,719,132
流動資産合計		13,427,558,193
資産合計		13,427,558,193
負債の部
流動負債
未払解約金		8,000,000
流動負債合計		8,000,000
負債合計		8,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,860,285,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,559,272,588
元本等合計		13,419,558,193
純資産合計		13,419,558,193
負債純資産合計		13,427,558,193

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,073,282,879円 期中追加設定元本額 414,889,002円 期中一部解約元本額 627,886,276円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 96,286,371円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 135,298,607円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,064,948,049円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 557,092,574円 しんきん世界アロケーションファンド 147,629,363円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 160,660,351円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 504,255,210円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 194,115,080円   合計 6,860,285,605円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,860,285,605口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.9561円

(1万口当たり純資産額 19,561円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年8月14日現在
資産の部
流動資産
預金		51,074,823
コール・ローン		35,228,497
国債証券		10,455,592,008
特殊債券		2,045,508,240
未収利息		110,746,845
前払費用		4,164,538
流動資産合計		12,702,314,951
資産合計		12,702,314,951
負債の部
流動負債
未払解約金		3,000,000
流動負債合計		3,000,000
負債合計		3,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	5,623,171,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,076,143,911
元本等合計		12,699,314,951
純資産合計		12,699,314,951
負債純資産合計		12,702,314,951

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 5,577,699,627円 期中追加設定元本額 410,632,055円 期中一部解約元本額 365,160,642円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 124,367,281円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 111,658,570円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,067,554,765円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 454,020,852円 しんきん世界アロケーションファンド 125,522,935円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 136,750,656円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 437,977,744円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 165,318,237円   合計 5,623,171,040円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	5,623,171,040口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年8月14日現在

1口当たり純資産額 2.2584円

(1万口当たり純資産額 22,584円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年8月14日現在
資産の部
流動資産
預金		10,254,765
コール・ローン		3,352,723
国債証券		2,481,240,650
地方債証券		204,297,606
特殊債券		9,383,492
未収利息		14,470,955
前払費用		1,724,177
流動資産合計		2,724,724,368
資産合計		2,724,724,368
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,619,708,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,105,015,839
元本等合計		2,724,724,368
純資産合計		2,724,724,368
負債純資産合計		2,724,724,368

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,592,708,926円 期中追加設定元本額 231,277,661円 期中一部解約元本額 204,278,058円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 652,546,739円 しんきん世界アロケーションファンド 85,162,970円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 92,171,763円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 220,817,613円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 569,009,444円   合計 1,619,708,529円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,619,708,529口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.6822円

(1万口当たり純資産額 16,822円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年8月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,130,356
投資証券		8,033,849,500
未収配当金		68,814,490
未収利息		154
流動資産合計		8,118,794,500
資産合計		8,118,794,500
負債の部
流動負債
未払金		11,646,934
流動負債合計		11,646,934
負債合計		11,646,934
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,597,598,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,509,548,765
元本等合計		8,107,147,566
純資産合計		8,107,147,566
負債純資産合計		8,118,794,500

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,676,739,716円 期中追加設定元本額 633,826,099円 期中一部解約元本額 712,967,014円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,069,045,137円 しんきん世界アロケーションファンド 233,250,044円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 253,891,819円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 662,290,797円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 379,121,004円
	合計 2,597,598,801円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,597,598,801口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年8月14日現在

1口当たり純資産額 3.1210円

(1万口当たり純資産額 31,210円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年8月14日現在
資産の部
流動資産
預金		11,827,088
コール・ローン		2,689,777
投資証券		5,582,636,764
未収入金		432,824
未収配当金		10,364,160
未収利息		25
流動資産合計		5,607,950,638
資産合計		5,607,950,638
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,926,240,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,681,710,442
元本等合計		5,607,950,638
純資産合計		5,607,950,638
負債純資産合計		5,607,950,638

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,669,285,418円 期中追加設定元本額 772,596,667円 期中一部解約元本額 515,641,889円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,068,771,570円 しんきん世界アロケーションファンド 209,753,410円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 262,796,509円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 384,918,707円   合計 1,926,240,196円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,926,240,196口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年8月14日現在

1口当たり純資産額 2.9113円

(1万口当たり純資産額 29,113円)