剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成27年2月17日至 平成27年8月16日)	当中間計算期間(自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,518,010	5,266,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)		172,490,220	427,334,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,467,329	779,269,956
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,467,329	779,269,956
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,210,973	30,218,581
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,210,973	30,218,581
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		254,246,017	1,299,290,894

2016/11/11 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
元本	※1,※2	16,387,584,831	17,564,588,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,509,882,499	10,307,505,943

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/11 9:04