剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日)	当中間計算期間(自 平成29年2月15日至 平成29年8月14日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,266,817	△11,762,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)		427,334,010	2,286,178,767
剰余金増加額又は欠損金減少額		779,269,956	1,210,879,791
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	779,269,956	1,210,879,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,218,581	307,510,619
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,218,581	307,510,619
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,299,290,894	2,975,391,758

2017/11/10 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年2月14日現在	平成29年8月14日現在
元本	※1,※2	12,565,000,198	12,112,677,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,876,199,344	12,635,897,942

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/10 9:02