半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

③【収益率の推移】
 
 

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2013年10月25日～2014年 2月14日	1.36
第2期	2014年 2月15日～2015年 2月16日	8.67
第3期	2015年 2月17日～2016年 2月15日	3.00
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	3.44
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	△1.54
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	△0.43
第7期	2019年 2月15日～2020年 2月14日	0.09
第8期	2020年 2月15日～2021年 2月15日	△3.97
第9期(中間)	2021年 2月16日～2021年 8月15日	3.33

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,571,440,200	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	228,372,763	0.79
合計(純資産総額)		28,799,812,963	100.00

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,470,117,732	27.06
	ドイツ	2,063,493,418	8.63
	イタリア	1,647,884,033	6.89
	フランス	2,083,235,411	8.71
	オランダ	432,191,691	1.81
	スペイン	677,872,677	2.84
	ベルギー	514,509,530	2.15
	イギリス	7,620,644,455	31.87
	オーストラリア	688,951,162	2.88
	シンガポール	448,385,493	1.88
	小計	22,647,285,602	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,263,363,208	5.28
合計(純資産総額)		23,910,648,810	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	20,522,434	0.09
	売建	―	20,508,288	△0.09

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,359,680,600	79.77
地方債証券	日本	1,411,984,000	9.92
特殊債券	日本	201,678,000	1.42
社債券	日本	1,109,216,000	7.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,154,611	1.10
合計(純資産総額)		14,239,713,211	100.00

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,877,338,861	21.95
	フランス	4,301,663,019	32.82
	オランダ	963,353,013	7.35
	スペイン	2,490,591,003	19.00
	ベルギー	1,355,825,741	10.35
	オーストリア	922,963,941	7.04
	小計	12,911,735,578	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	194,182,994	1.48
合計(純資産総額)		13,105,918,572	100.00

しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,473,062,433	86.65
特殊債券	国際機関	1,629,721,650	12.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,416,575	1.05
合計(純資産総額)		13,241,200,658	100.00

しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	228,943,217	9.85
	イギリス	254,904,063	10.97
	ノルウェー	410,448,298	17.66
	小計	894,295,578	38.47
地方債証券	カナダ	255,505,549	10.99
	オーストラリア	567,372,586	24.41
	小計	822,878,135	35.40
特殊債券	カナダ	91,144,565	3.92
	国際機関	481,131,683	20.70
	小計	572,276,248	24.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,971,629	1.50
合計(純資産総額)		2,324,421,590	100.00

しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,484,205,850	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,456,989	1.80
合計(純資産総額)		5,584,662,839	100.00

しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,577,462,606	74.75
	カナダ	92,499,617	1.93
	ドイツ	13,711,407	0.29
	イタリア	762,795	0.02
	フランス	106,202,910	2.22
	オランダ	8,542,916	0.18
	スペイン	21,448,275	0.45
	ベルギー	68,154,917	1.42
	アイルランド	5,529,595	0.12
	イギリス	281,701,840	5.89
	オーストラリア	324,526,507	6.78
	ニュージーランド	20,356,965	0.43
	香港	72,933,884	1.52
	シンガポール	165,954,513	3.47
	韓国	8,417,172	0.18
	イスラエル	3,154,575	0.07
	小計	4,771,360,494	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,684,758	0.31
合計(純資産総額)		4,786,045,252	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,903,966	0.21

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	50,791,426,460	59.52
特殊債券	日本	17,811,634,670	20.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,736,131,010	19.61
合計(純資産総額)		85,339,192,140	100.00