半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第3期	2015年 2月17日～2016年 2月15日	3.00
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	3.44
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	△1.54
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	△0.43
第7期	2019年 2月15日～2020年 2月14日	0.09
第8期	2020年 2月15日～2021年 2月15日	△3.97
第9期	2021年 2月16日～2022年 2月14日	1.94
第10期	2022年 2月15日～2023年 2月14日	△5.63
第11期	2023年 2月15日～2024年 2月14日	5.51
第12期	2024年 2月15日～2025年 2月14日	△0.88
第13期(中間)	2025年 2月15日～2025年 8月14日	0.68
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,977,228,970	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,931,448	0.79
合計(純資産総額)		38,281,160,418	100.00

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,457,553,921	38.03
	ドイツ	4,872,108,976	14.87
	イタリア	801,028,748	2.45
	フランス	4,237,341,385	12.94
	オランダ	742,656,803	2.27
	スペイン	888,169,510	2.71
	イギリス	6,625,417,935	20.23
	スイス	1,333,769,827	4.07
	小計	31,958,047,105	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	797,715,786	2.44
合計(純資産総額)		32,755,762,891	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,158,743	0.03
	売建	―	9,175,116	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,366,437,500	73.17
地方債証券	日本	786,501,000	9.04
特殊債券	日本	458,561,000	5.27
社債券	日本	974,200,000	11.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,581,300	1.33
合計(純資産総額)		8,701,280,800	100.00

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,607,945,016	19.24
	イタリア	3,243,874,656	23.93
	フランス	2,928,635,203	21.60
	オランダ	554,068,679	4.09
	スペイン	2,048,287,108	15.11
	ベルギー	632,240,371	4.66
	オーストリア	475,441,069	3.51
	フィンランド	171,518,012	1.27
	アイルランド	166,735,713	1.23
	ポルトガル	253,462,667	1.87
	小計	13,082,208,494	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	475,007,004	3.50
合計(純資産総額)		13,557,215,498	100.00

しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,482,764,337	76.92
特殊債券	国際機関	2,055,010,385	15.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,090,530,581	8.00
合計(純資産総額)		13,628,305,303	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	860,009,370	6.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	593,501,298	21.75
	イギリス	670,090,763	24.56
	ノルウェー	674,577,676	24.72
	オーストラリア	542,716,621	19.89
	小計	2,480,886,358	90.91
地方債証券	カナダ	79,346,770	2.91
	オーストラリア	124,580,782	4.57
	小計	203,927,552	7.47
特殊債券	国際機関	9,364,096	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,738,863	1.27
合計(純資産総額)		2,728,916,869	100.00

しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,148,338,000	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,213,416	1.48
合計(純資産総額)		8,270,551,416	100.00

しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,444,408,635	77.32
	カナダ	75,509,606	1.31
	ドイツ	1,701,730	0.03
	イタリア	1,009,264	0.02
	フランス	120,115,897	2.09
	オランダ	10,265,014	0.18
	スペイン	31,101,369	0.54
	ベルギー	65,444,472	1.14
	アイルランド	2,421,822	0.04
	イギリス	234,897,183	4.09
	オーストラリア	468,958,541	8.16
	ニュージーランド	4,716,711	0.08
	香港	60,099,313	1.05
	シンガポール	185,998,908	3.24
	韓国	9,579,654	0.17
	イスラエル	9,899,557	0.17
	小計	5,726,127,676	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,238,218	0.39
合計(純資産総額)		5,748,365,894	100.00

しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,639,346,800	96.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	776,602,001	3.32
合計(純資産総額)		23,415,948,801	100.00