半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月15日-令和5年2月14日)

③【収益率の推移】
 
 

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2013年10月25日～2014年 2月14日	1.36
第2期	2014年 2月15日～2015年 2月16日	8.67
第3期	2015年 2月17日～2016年 2月15日	3.00
第4期	2016年 2月16日～2017年 2月14日	3.44
第5期	2017年 2月15日～2018年 2月14日	△1.54
第6期	2018年 2月15日～2019年 2月14日	△0.43
第7期	2019年 2月15日～2020年 2月14日	0.09
第8期	2020年 2月15日～2021年 2月15日	△3.97
第9期	2021年 2月16日～2022年 2月14日	1.94
第10期(中間)	2022年 2月15日～2022年 8月14日	△1.76

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	30,572,820,790	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	209,631,949	0.68
合計(純資産総額)		30,782,452,739	100.00

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,935,854,845	24.93
	ドイツ	3,364,353,849	14.13
	イタリア	1,500,972,393	6.30
	フランス	2,388,376,028	10.03
	オランダ	337,718,140	1.42
	スペイン	556,251,843	2.34
	ベルギー	703,681,714	2.96
	イギリス	6,504,924,521	27.32
	スイス	325,667,717	1.37
	オーストラリア	413,336,334	1.74
	シンガポール	501,387,099	2.11
	小計	22,532,524,483	94.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,274,596,295	5.35
合計(純資産総額)		23,807,120,778	100.00

しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,820,746,000	76.74
地方債証券	日本	1,405,502,000	12.23
特殊債券	日本	200,596,000	1.75
社債券	日本	1,001,362,000	8.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,424,725	0.58
合計(純資産総額)		11,494,630,725	100.00

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,108,758,822	24.36
	フランス	4,165,381,870	32.64
	オランダ	785,496,922	6.15
	スペイン	2,428,914,578	19.03
	ベルギー	1,294,703,277	10.14
	オーストリア	777,107,881	6.09
	小計	12,560,363,350	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	202,628,912	1.59
合計(純資産総額)		12,762,992,262	100.00

しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,790,724,625	87.53
特殊債券	国際機関	1,532,499,798	11.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,963,864	1.09
合計(純資産総額)		13,470,188,287	100.00

しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	393,017,637	16.36
	イギリス	473,832,126	19.72
	ノルウェー	527,660,869	21.96
	小計	1,394,510,632	58.05
地方債証券	カナダ	85,650,485	3.57
	オーストラリア	428,055,511	17.82
	小計	513,705,996	21.38
特殊債券	カナダ	110,752,198	4.61
	国際機関	317,020,945	13.20
	小計	427,773,143	17.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,420,410	2.76
合計(純資産総額)		2,402,410,181	100.00

しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,188,707,300	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,866,729	1.57
合計(純資産総額)		6,287,574,029	100.00

しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,955,220,099	77.09
	カナダ	93,853,540	1.83
	ドイツ	2,854,328	0.06
	イタリア	754,699	0.01
	フランス	77,547,039	1.51
	オランダ	8,676,467	0.17
	スペイン	19,048,627	0.37
	ベルギー	56,549,531	1.10
	アイルランド	1,950,070	0.04
	イギリス	254,332,235	4.96
	オーストラリア	333,085,628	6.49
	ニュージーランド	18,555,046	0.36
	香港	75,565,020	1.47
	シンガポール	184,072,681	3.59
	韓国	11,665,403	0.23
	イスラエル	6,830,149	0.13
	小計	5,100,560,562	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,183,202	0.59
合計(純資産総額)		5,130,743,764	100.00

しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,019,748,000	25.00
地方債証券	日本	38,293,578,284	35.44
特殊債券	日本	35,190,725,342	32.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,562,486,330	7.00
合計(純資産総額)		108,066,537,956	100.00