- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
中間財務諸表
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【中間貸借対照表】
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成27年2月16日現在) | 当中間計算期間末 (平成27年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,191,362 | 27,288,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,856,762,112 | 2,378,684,807 | |||
| 未収利息 | 6 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 1,881,953,480 | 2,405,973,600 | |||
| 資産合計 | 1,881,953,480 | 2,405,973,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 200,262 | 301,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 461,461 | 561,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,229,203 | 11,229,672 | |||
| 流動負債合計 | 9,890,926 | 12,092,344 | |||
| 負債合計 | 9,890,926 | 12,092,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,699,572,334 | ※1,※2 2,139,635,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 172,490,220 | 254,246,017 | |||
| (分配準備積立金) | 138,202,396 | 128,853,154 | |||
| 元本等合計 | 1,872,062,554 | 2,393,881,256 | |||
| 純資産合計 | 1,872,062,554 | 2,393,881,256 | |||
| 負債純資産合計 | 1,881,953,480 | 2,405,973,600 | |||
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