- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
中間財務諸表
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【中間貸借対照表】
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2025年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (2025年8月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 227,868,592 | 160,754,785 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,726,085,869 | 7,300,712,621 | |||
| 未収利息 | 266 | 1,541 | |||
| 流動資産合計 | 7,953,954,727 | 7,461,468,947 | |||
| 資産合計 | 7,953,954,727 | 7,461,468,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,676,624 | 4,320,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,313,832 | 2,064,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,276,463 | 41,291,081 | |||
| 流動負債合計 | 58,266,919 | 47,676,055 | |||
| 負債合計 | 58,266,919 | 47,676,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 7,097,409,037 | ※1,※2 6,618,817,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 798,278,771 | 794,975,491 | |||
| (分配準備積立金) | 297,928,907 | 277,214,779 | |||
| 元本等合計 | 7,895,687,808 | 7,413,792,892 | |||
| 純資産合計 | 7,895,687,808 | 7,413,792,892 | |||
| 負債純資産合計 | 7,953,954,727 | 7,461,468,947 | |||
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