- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
中間財務諸表
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【中間貸借対照表】
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2021年2月15日現在) | 当中間計算期間末 (2021年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 164,335,262 | |||
| コール・ローン | 467,434,551 | 290,318,438 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,551,815,642 | 14,505,395,174 | |||
| 流動資産合計 | 16,019,250,193 | 14,960,048,874 | |||
| 資産合計 | 16,019,250,193 | 14,960,048,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 57,753,387 | 23,419,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,609,670 | 4,191,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,193,394 | 83,834,025 | |||
| 未払利息 | 1,193 | 2,476 | |||
| その他未払費用 | 882 | 1,436 | |||
| 流動負債合計 | 154,558,526 | 111,449,418 | |||
| 負債合計 | 154,558,526 | 111,449,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 14,346,869,864 | ※1,※2 12,995,327,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,517,821,803 | 1,853,272,367 | |||
| (分配準備積立金) | 221,607,146 | 199,313,418 | |||
| 元本等合計 | 15,864,691,667 | 14,848,599,456 | |||
| 純資産合計 | 15,864,691,667 | 14,848,599,456 | |||
| 負債純資産合計 | 16,019,250,193 | 14,960,048,874 | |||
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