剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,479,014	3,509,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	57,334,018
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,070,608	143,141,847
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,070,608	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	143,141,847
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,780,328	17,207,494
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	17,207,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,780,328	-
分配金		198,329,219	465,989,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,334,018	174,354,587

2015/01/23 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1特定期間(自平成25年10月31日至平成26年4月25日)	第2特定期間(自平成26年4月26日至平成26年10月27日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年10月31日 至平成25年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,039,151円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(12,200,204円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は37,239,355円(1口当たり0.030156円)であり、うち14,818,845円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年4月26日 至平成26年5月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(47,221,528円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,303,470円)、収益調整金(95,576,421円)及び分配準備積立金(64,598,678円)より分配対象収益は209,700,097円(1口当たり0.050983円)であり、うち49,357,895円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月26日 至平成25年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,860,818円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(37,975,424円)及び分配準備積立金(10,168,163円)より分配対象収益は76,004,405円(1口当たり0.030416円)であり、うち29,986,428円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月27日 至平成26年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(52,949,381円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(535,778円)、収益調整金(132,338,011円)及び分配準備積立金(62,059,790円)より分配対象収益は247,882,960円(1口当たり0.051083円)であり、うち58,230,784円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月26日 至平成26年1月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,047,509円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(43,042,727円)及び分配準備積立金(7,995,555円)より分配対象収益は83,085,791円(1口当たり0.030537円)であり、うち32,649,927円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年6月26日 至平成26年7月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(68,960,490円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(44,203,457円)、収益調整金(178,981,348円)及び分配準備積立金(56,732,822円)より分配対象収益は348,878,117円(1口当たり0.058808円)であり、うち71,190,459円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月28日 至平成26年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(35,833,996円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(19,762,059円)、収益調整金(46,916,742円)及び分配準備積立金(7,323,080円)より分配対象収益は109,835,877円(1口当たり0.038161円)であり、うち34,538,717円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月26日 至平成26年8月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(79,611,282円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(39,196,084円)、収益調整金(215,058,250円)及び分配準備積立金(96,739,794円)より分配対象収益は430,605,410円(1口当たり0.065045円)であり、うち79,441,293円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年2月26日 至平成26年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(38,022,751円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(67,558,143円)及び分配準備積立金(27,084,405円)より分配対象収益は132,665,299円(1口当たり0.038289円)であり、うち41,577,859円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月26日 至平成26年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,336,288円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(303,817,623円)及び分配準備積立金(131,870,062円)より分配対象収益は522,023,973円(1口当たり0.064810円)であり、うち96,655,906円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月26日 至平成26年4月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(46,544,622円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(42,187,855円)、収益調整金(76,022,226円)及び分配準備積立金(22,922,460円)より分配対象収益は187,677,163円(1口当たり0.050318円)であり、うち44,757,443円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月26日 至平成26年10月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(111,245,042円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(371,791,821円)及び分配準備積立金(120,715,284円)より分配対象収益は603,752,147円(1口当たり0.065204円)であり、うち111,112,932円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	1,312,341,552	2,455,329,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,734,330,767	3,382,165,521

(2)損益及び剰余金計算書

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