ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 928,199,564 | 755,561,515 |
| コール・ローン | 1,706,249,246 | 1,794,949,222 |
| 投資信託受益証券 | 81,299,649,335 | 74,658,020,029 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 流動資産計 | 83,934,108,149 | 77,208,540,768 |
| 資産の部合計 | 83,934,108,149 | 77,208,540,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 952,012,273 | 932,603,150 |
| 未払解約金 | 122,737,543 | 108,694,112 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,072 | 2,131,431 |
| 未払委託者報酬 | 64,552,853 | 63,709,425 |
| その他未払費用 | 96,901 | 99,211 |
| 流動負債計 | 1,141,553,642 | 1,107,237,329 |
| 負債の部合計 | 1,141,553,642 | 1,107,237,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,337,424,366 | 310,867,716,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,544,869,859 | -234,766,413,319 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 82,792,554,507 | 76,101,303,439 |
| 純資産の部合計 | 82,792,554,507 | 76,101,303,439 |
| 負債・純資産合計 | 83,934,108,149 | 77,208,540,768 |
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