ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)⁄ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 755,561,515 | 310,948,138 |
| コール・ローン | 1,794,949,222 | 1,100,387,447 |
| 投資信託受益証券 | 74,658,020,029 | 77,774,515,882 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,002 |
| 未収入金 | － | 230,540,000 |
| 流動資産計 | 77,208,540,768 | 79,416,401,469 |
| 資産の部合計 | 77,208,540,768 | 79,416,401,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 932,603,150 | 875,893,898 |
| 未払解約金 | 108,694,112 | 287,086,073 |
| 未払受託者報酬 | 2,131,431 | 2,212,885 |
| 未払委託者報酬 | 63,709,425 | 66,151,607 |
| その他未払費用 | 99,211 | 98,038 |
| 流動負債計 | 1,107,237,329 | 1,231,442,501 |
| 負債の部合計 | 1,107,237,329 | 1,231,442,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,867,716,758 | 291,964,632,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,766,413,319 | -213,779,673,870 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 76,101,303,439 | 78,184,958,968 |
| 純資産の部合計 | 76,101,303,439 | 78,184,958,968 |
| 負債・純資産合計 | 77,208,540,768 | 79,416,401,469 |
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