有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年4月25日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第1特定期間	8.7
(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100


「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」

①純資産の推移
平成26年5月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	268,669,127	268,669,127	1.0930	1.0930
(平成26年4月25日)	268,669,127	268,669,127	1.0930	1.0930
平成25年10月末日	279,370,602	-	1.0000	-
11月末日	417,938,910	-	1.0106	-
12月末日	468,785,819	-	1.0219	-
平成26年1月末日	489,205,450	-	1.0266	-
2月末日	432,689,833	-	1.0523	-
3月末日	259,431,117	-	1.0663	-
4月末日	271,566,163	-	1.1000	-
5月末日	305,654,631	-	1.1105	-


③収益率の推移
	収益率(%)
第1計算期間	9.3
(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
収益率=(当計算期間末分配付基準価額-前計算期間末分配落基準価額)÷前計算期間末分配落基準価額×100