有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/26-2024/10/25)

③【収益率の推移】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

	収益率(%)
第3特定期間	15.6
第4特定期間	△2.5
第5特定期間	△4.9
第6特定期間	△2.2
第7特定期間	6.9
第8特定期間	8.1
第9特定期間	△7.2
第10特定期間	5.3
第11特定期間	4.7
第12特定期間	5.3
第13特定期間	△31.8
第14特定期間	16.0
第15特定期間	29.0
第16特定期間	14.0
第17特定期間	12.0
第18特定期間	△13.7
第19特定期間	△0.4
第20特定期間	0.7
第21特定期間	16.7
第22特定期間	16.6

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

	収益率(%)
第3計算期間	15.1
第4計算期間	△2.5
第5計算期間	△4.9
第6計算期間	△2.1
第7計算期間	7.0
第8計算期間	8.4
第9計算期間	△7.6
第10計算期間	5.0
第11計算期間	5.3
第12計算期間	6.3
第13計算期間	△35.1
第14計算期間	16.6
第15計算期間	31.0
第16計算期間	14.7
第17計算期間	12.8
第18計算期間	△14.0
第19計算期間	△0.4
第20計算期間	0.4
第21計算期間	17.0
第22計算期間	17.1

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。