有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第1特定期間	8.7
第2特定期間	7.4
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。


「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」

①純資産の推移
平成26年11月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	268,669,127	268,669,127	1.0930	1.0930
(平成26年4月25日)	268,669,127	268,669,127	1.0930	1.0930
第2計算期間末	393,142,124	393,142,124	1.1760	1.1760
(平成26年10月27日)	393,142,124	393,142,124	1.1760	1.1760
平成25年11月末日	417,938,910	-	1.0106	-
12月末日	468,785,819	-	1.0219	-
平成26年1月末日	489,205,450	-	1.0266	-
2月末日	432,689,833	-	1.0523	-
3月末日	259,431,117	-	1.0663	-
4月末日	271,566,163	-	1.1000	-
5月末日	305,654,631	-	1.1105	-
6月末日	378,298,559	-	1.1227	-
7月末日	360,509,506	-	1.1453	-
8月末日	392,540,018	-	1.1606	-
9月末日	361,459,030	-	1.1546	-
10月末日	449,068,170	-	1.2012	-
11月末日	456,987,517	-	1.3139	-


③収益率の推移
	収益率(%)
第1計算期間	9.3
第2計算期間	7.6
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております。ただし、第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。