流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/03 9:24

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券国内株式マザーファンド18,693,59038,349,899先進国株式マザーファンド14,567,21038,396,252新興国株式マザーファンド16,913,49929,600,314国内債券マザーファンド159,657,473178,848,301新興国債券マザーファンド20,918,19730,534,292先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド86,003,494102,645,170先進国REITマザーファンド17,970,84733,402,413国内REITマザーファンド19,487,66435,424,675親投資信託受益証券 合計487,201,316合計487,201,316親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		700,938,600	19,331,709

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月8日現在2021年5月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン700,938,60019,331,709国債証券5,581,952,7404,214,536,170未収利息6,150,4125,350,023前払費用416,875825,594流動資産合計6,289,458,6274,240,043,496資産合計6,289,458,6274,240,043,496負債の部流動負債未払解約金666,146,40043,000その他未払費用6775流動負債合計666,146,46743,075負債合計666,146,46743,075純資産の部元本等元本※14,985,974,4453,785,071,179剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)637,337,715454,929,242元本等合計5,623,312,1604,240,000,421純資産合計5,623,312,1604,240,000,421負債純資産合計6,289,458,6274,240,043,496e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月9日 至 2021年5月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月8日現在2021年5月10日現在1.※1期首2019年5月9日2020年5月9日期首元本額10,155,240,535円4,985,974,445円期中追加設定元本額13,273,251,455円1,732,945,238円期中一部解約元本額18,442,517,545円2,933,848,504円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)4,205,888,442円2,573,997,714円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円229,944円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円43,248円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)10,067,322円21,882,825円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)5,426,178円7,543,151円スマート・アロケーション・Dガード281,690円7,137,976円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド270,487,083円159,657,473円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-20,780,706円371,049,928円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド429,762円-円DCダイナミック・アロケーション・ファンド306,616,590円340,607,179円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)890,879円17,383,134円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)56,193,667円124,993,052円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)98,971,934円149,653,543円DCスマート・アロケーション・Dガード40,192円992,012円計4,985,974,445円3,785,071,179円2.期末日における受益権の総数4,985,974,445口3,785,071,179口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年5月9日 至 2021年5月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年5月8日現在2021年5月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△74,229,580△37,513,070合計△74,229,580△37,513,070(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年5月8日現在2021年5月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年5月8日現在2021年5月10日現在1口当たり純資産額1.1278円1.1202円(1万口当たり純資産額)(11,278円)(11,202円)附属明細表

2021/08/03 9:24