（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2021/08/03 9:24

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/08/03 9:24

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年5月8日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第7期 2020年5月8日現在第8期 2021年5月10日現在1.※1期首元本額603,232,677円522,102,328円期中追加設定元本額30,632,058円8,528,314円期中一部解約元本額111,762,407円114,981,007円2.計算期間末日における受益権の総数522,102,328口415,649,635口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日	第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,522,095円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,717,142円)及び分配準備積立金(20,809,994円)より分配対象額は42,049,231円(1万口当たり805.38円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,711,520円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,344,025円)及び分配準備積立金(17,445,579円)より分配対象額は75,501,124円(1万口当たり1,816.46円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,522,095円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,717,142円)及び分配準備積立金(20,809,994円)より分配対象額は42,049,231円(1万口当たり805.38円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,711,520円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,344,025円)及び分配準備積立金(17,445,579円)より分配対象額は75,501,124円(1万口当たり1,816.46円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第8期 2021年5月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第7期 2020年5月8日現在第8期 2021年5月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券1,881,32937,255,674合計1,881,32937,255,674e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第7期 2020年5月8日現在第8期 2021年5月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第7期 2020年5月8日現在第8期 2021年5月10日現在1口当たり純資産額1.0805円1.1816円(1万口当たり純資産額)(10,805円)(11,816円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月8日現在2021年5月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン700,938,60019,331,709国債証券5,581,952,7404,214,536,170未収利息6,150,4125,350,023前払費用416,875825,594流動資産合計6,289,458,6274,240,043,496資産合計6,289,458,6274,240,043,496負債の部流動負債未払解約金666,146,40043,000その他未払費用6775流動負債合計666,146,46743,075負債合計666,146,46743,075純資産の部元本等元本※14,985,974,4453,785,071,179剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)637,337,715454,929,242元本等合計5,623,312,1604,240,000,421純資産合計5,623,312,1604,240,000,421負債純資産合計6,289,458,6274,240,043,496e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月9日 至 2021年5月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月8日現在2021年5月10日現在1.※1期首2019年5月9日2020年5月9日期首元本額10,155,240,535円4,985,974,445円期中追加設定元本額13,273,251,455円1,732,945,238円期中一部解約元本額18,442,517,545円2,933,848,504円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)4,205,888,442円2,573,997,714円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円229,944円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円43,248円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)10,067,322円21,882,825円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)5,426,178円7,543,151円スマート・アロケーション・Dガード281,690円7,137,976円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド270,487,083円159,657,473円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-20,780,706円371,049,928円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド429,762円-円DCダイナミック・アロケーション・ファンド306,616,590円340,607,179円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)890,879円17,383,134円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)56,193,667円124,993,052円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)98,971,934円149,653,543円DCスマート・アロケーション・Dガード40,192円992,012円計4,985,974,445円3,785,071,179円2.期末日における受益権の総数4,985,974,445口3,785,071,179口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年5月9日 至 2021年5月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年5月8日現在2021年5月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△74,229,580△37,513,070合計△74,229,580△37,513,070(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年5月8日現在2021年5月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年5月8日現在2021年5月10日現在1口当たり純資産額1.1278円1.1202円(1万口当たり純資産額)(11,278円)(11,202円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券421 2年国債50,000,00050,203,500132 5年国債30,000,00030,075,000133 5年国債110,000,000110,336,600134 5年国債95,000,00095,352,450135 5年国債90,000,00090,393,300136 5年国債105,000,000105,521,850137 5年国債110,000,000110,624,800138 5年国債74,000,00074,475,080139 5年国債64,000,00064,449,920140 5年国債40,000,00040,299,600141 5年国債15,000,00015,118,950142 5年国債30,000,00030,250,200143 5年国債15,000,00015,133,650144 5年国債25,000,00025,237,500145 5年国債18,000,00018,177,480146 5年国債85,000,00085,827,0501 40年国債11,000,00015,948,5703 40年国債7,000,0009,901,1504 40年国債14,000,00019,898,6205 40年国債10,000,00013,752,5006 40年国債10,000,00013,549,3007 40年国債10,000,00013,054,9009 40年国債5,000,0004,586,10010 40年国債10,000,00010,742,60011 40年国債10,000,00010,430,50012 40年国債20,000,00018,859,20013 40年国債96,000,00090,410,880324 10年国債15,000,00015,154,050325 10年国債5,000,0005,063,050328 10年国債20,000,00020,271,800332 10年国債35,000,00035,678,650333 10年国債63,000,00064,346,310334 10年国債18,000,00018,415,980335 10年国債30,000,00030,643,200336 10年国債74,000,00075,690,900337 10年国債32,000,00032,499,200338 10年国債28,000,00028,575,120339 10年国債40,000,00040,875,600340 10年国債70,000,00071,611,400341 10年国債28,000,00028,538,440342 10年国債60,000,00060,585,600343 10年国債75,000,00075,731,250344 10年国債30,000,00030,298,800345 10年国債50,000,00050,507,000346 10年国債50,000,00050,514,500347 10年国債55,000,00055,573,650348 10年国債65,000,00065,685,100349 10年国債62,000,00062,657,820350 10年国債52,000,00052,554,320351 10年国債35,000,00035,349,300352 10年国債45,000,00045,431,550353 10年国債10,000,00010,091,400354 10年国債30,000,00030,259,500357 10年国債15,000,00015,103,050359 10年国債13,000,00013,064,740360 10年国債43,000,00043,180,170361 10年国債200,000,000200,572,000362 10年国債9,000,0009,017,55011 30年国債1,000,0001,183,64023 30年国債10,000,00013,275,90026 30年国債5,000,0006,614,45027 30年国債7,000,0009,416,47028 30年国債15,000,00020,278,80029 30年国債13,000,00017,433,13030 30年国債15,000,00019,949,55032 30年国債15,000,00020,103,15033 30年国債7,000,0009,028,81034 30年国債16,000,00021,317,60035 30年国債20,000,00026,000,40036 30年国債21,000,00027,389,25037 30年国債18,000,00023,199,30038 30年国債10,000,00012,724,50039 30年国債10,000,00012,954,80040 30年国債6,000,0007,653,42041 30年国債11,000,00013,821,83042 30年国債14,000,00017,608,64043 30年国債2,000,0002,518,04044 30年国債10,000,00012,602,40045 30年国債12,000,00014,611,20046 30年国債10,000,00012,183,40047 30年国債8,000,0009,936,08048 30年国債20,000,00023,934,80050 30年国債10,000,00010,581,40051 30年国債17,000,00015,991,73052 30年国債12,000,00011,826,96053 30年国債4,000,0004,031,32054 30年国債10,000,00010,554,00055 30年国債6,000,0006,327,96056 30年国債11,000,00011,593,01057 30年国債15,000,00015,797,10058 30年国債6,000,0006,314,04059 30年国債11,000,00011,295,90060 30年国債10,000,00010,755,60061 30年国債9,000,0009,213,12062 30年国債20,000,00019,429,80064 30年国債6,000,0005,654,28065 30年国債6,000,0005,644,92067 30年国債12,000,00011,882,16068 30年国債14,000,00013,844,46069 30年国債5,000,0005,074,65070 30年国債3,000,0003,041,28092 20年国債15,000,00016,843,05094 20年国債20,000,00022,559,20099 20年国債17,000,00019,437,120100 20年国債5,000,0005,776,100105 20年国債10,000,00011,571,500107 20年国債24,000,00027,878,160111 20年国債10,000,00011,784,100113 20年国債24,000,00028,190,640114 20年国債28,000,00033,006,400116 20年国債15,000,00017,875,350118 20年国債10,000,00011,778,900119 20年国債9,000,00010,437,660121 20年国債11,000,00012,896,180123 20年国債30,000,00035,830,800125 20年国債25,000,00030,198,250128 20年国債25,000,00029,548,000131 20年国債9,000,00010,482,120133 20年国債30,000,00035,336,100134 20年国債17,000,00020,071,730136 20年国債5,000,0005,796,200138 20年国債20,000,00023,013,200139 20年国債10,000,00011,616,200140 20年国債20,000,00023,515,600141 20年国債20,000,00023,564,600145 20年国債5,000,0005,918,200146 20年国債22,000,00026,090,900147 20年国債22,000,00025,868,040148 20年国債32,000,00037,308,160149 20年国債15,000,00017,513,400150 20年国債30,000,00034,684,800151 20年国債15,000,00016,965,000152 20年国債21,000,00023,767,380153 20年国債20,000,00022,924,400154 20年国債23,000,00026,065,210155 20年国債20,000,00022,114,400156 20年国債38,000,00038,705,280157 20年国債16,000,00015,802,880158 20年国債35,000,00036,080,800159 20年国債15,000,00015,682,650160 20年国債25,000,00026,493,500161 20年国債15,000,00015,655,350162 20年国債20,000,00020,854,400163 20年国債35,000,00036,459,150164 20年国債27,000,00027,666,630165 20年国債10,000,00010,233,800166 20年国債8,000,0008,444,400167 20年国債19,000,00019,392,160168 20年国債10,000,00010,025,000169 20年国債19,000,00018,679,090170 20年国債15,000,00014,718,150171 20年国債15,000,00014,689,200172 20年国債11,000,00010,951,930173 20年国債10,000,0009,938,200174 20年国債10,000,0009,928,600175 20年国債15,000,00015,162,450国債証券 合計4,214,536,170合計4,214,536,170e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月8日現在2021年5月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金389,084,250397,575,167コール・ローン445,075,48856,837,941国債証券8,879,602,0528,194,713,422派生商品評価勘定100,428,86418,615,606未収入金77,049,34943,627,795未収利息76,403,97960,784,670前払費用6,935,0963,101,220流動資産合計9,974,579,0788,775,255,821資産合計9,974,579,0788,775,255,821負債の部流動負債派生商品評価勘定-29,223,682未払金246,497,042241,294,207未払解約金399,181,3001,500その他未払費用16067流動負債合計645,678,502270,519,456負債合計645,678,502270,519,456純資産の部元本等元本※17,628,114,3157,125,746,995剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,700,786,2611,378,989,370元本等合計9,328,900,5768,504,736,365純資産合計9,328,900,5768,504,736,365負債純資産合計9,974,579,0788,775,255,821e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月9日 至 2021年5月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月8日現在2021年5月10日現在1.※1期首2019年5月9日2020年5月9日期首元本額11,415,158,983円7,628,114,315円期中追加設定元本額8,351,378,010円1,889,233,345円期中一部解約元本額12,138,422,678円2,391,600,665円期末元本額の内訳ファンド名5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)14,700,000円14,700,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)2,472,035,707円1,386,572,752円先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)4,731,079,072円5,145,476,671円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円73,766円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円17,627円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)9,261,382円19,877,685円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド158,973,837円86,003,494円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-9,636,687円173,780,158円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド396,719円-円DCダイナミック・アロケーション・ファンド180,094,332円183,235,578円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)51,936,579円116,009,264円計7,628,114,315円7,125,746,995円2.期末日における受益権の総数7,628,114,315口7,125,746,995口(金融商品に関する注記)

2021/08/03 9:24