（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/08/02 9:13

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/08/02 9:13

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年5月8日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年5月10日としており、2022年5月8日が休日のため、当計算期間末日を2022年5月9日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在1.※1期首元本額522,102,328円415,649,635円期中追加設定元本額8,528,314円9,197,529円期中一部解約元本額114,981,007円39,862,748円2.計算期間末日における受益権の総数415,649,635口384,984,416口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日	第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,711,520円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,344,025円)及び分配準備積立金(17,445,579円)より分配対象額は75,501,124円(1万口当たり1,816.46円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,429,481円)及び分配準備積立金(53,558,157円)より分配対象額は60,987,638円(1万口当たり1,584.16円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,711,520円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,344,025円)及び分配準備積立金(17,445,579円)より分配対象額は75,501,124円(1万口当たり1,816.46円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,429,481円)及び分配準備積立金(53,558,157円)より分配対象額は60,987,638円(1万口当たり1,584.16円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2022年5月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券37,255,674△18,088,265合計37,255,674△18,088,265e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在1口当たり純資産額1.1816円1.1139円(1万口当たり純資産額)(11,816円)(11,139円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2022年5月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン19,331,70929,017,085国債証券4,214,536,1706,081,442,460未収利息5,350,0239,002,608前払費用825,594825,482流動資産合計4,240,043,4966,120,287,635資産合計4,240,043,4966,120,287,635負債の部流動負債未払解約金43,000-その他未払費用75-流動負債合計43,075-負債合計43,075-純資産の部元本等元本※13,785,071,1795,591,400,522剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)454,929,242528,887,113元本等合計4,240,000,4216,120,287,635純資産合計4,240,000,4216,120,287,635負債純資産合計4,240,043,4966,120,287,635e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年5月11日 至 2022年5月9日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月10日現在2022年5月9日現在1.※1期首2020年5月9日2021年5月11日期首元本額4,985,974,445円3,785,071,179円期中追加設定元本額1,732,945,238円3,832,076,082円期中一部解約元本額2,933,848,504円2,025,746,739円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)2,573,997,714円4,337,512,311円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)229,944円760,079円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)43,248円799,074円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)21,882,825円3,302,340円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)7,543,151円7,429,466円スマート・アロケーション・Dガード7,137,976円1,096,153円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド159,657,473円234,533,312円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-371,049,928円96,222,764円DCダイナミック・アロケーション・ファンド340,607,179円671,990,293円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)17,383,134円4,331,809円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)124,993,052円60,680,905円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)149,653,543円162,561,943円DCスマート・アロケーション・Dガード992,012円280,073円計3,785,071,179円5,591,400,522円2.期末日における受益権の総数3,785,071,179口5,591,400,522口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年5月11日 至 2022年5月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年5月11日 至 2022年5月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年5月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年5月10日現在2022年5月9日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△37,513,070△150,466,400合計△37,513,070△150,466,400(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年5月9日から2021年5月10日まで、及び2021年5月11日から2022年5月9日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年5月10日現在2022年5月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月10日現在2022年5月9日現在1口当たり純資産額1.1202円1.0946円(1万口当たり純資産額)(11,202円)(10,946円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券425 2年国債40,000,00040,033,600427 2年国債20,000,00020,018,400432 2年国債78,000,00078,089,700433 2年国債42,000,00042,047,040434 2年国債90,000,00090,105,300136 5年国債93,000,00093,180,420137 5年国債85,000,00085,197,200138 5年国債74,000,00074,196,840139 5年国債64,000,00064,184,320140 5年国債40,000,00040,122,400141 5年国債85,000,00085,281,350142 5年国債30,000,00030,109,800143 5年国債58,000,00058,232,000144 5年国債75,000,00075,315,000145 5年国債72,000,00072,314,640146 5年国債67,000,00067,302,840147 5年国債26,000,00026,020,020148 5年国債45,000,00045,027,450149 5年国債30,000,00030,006,300150 5年国債150,000,000150,000,0001 40年国債11,000,00014,645,6202 40年国債7,000,0009,026,9903 40年国債7,000,0009,067,3804 40年国債14,000,00018,169,4805 40年国債10,000,00012,500,6006 40年国債10,000,00012,296,4007 40年国債39,000,00046,041,0608 40年国債11,000,00012,118,1509 40年国債27,000,00022,091,67010 40年国債22,000,00021,077,10011 40年国債19,000,00017,601,98012 40年国債17,000,00014,157,77013 40年国債23,000,00019,056,65014 40年国債50,000,00044,254,000329 10年国債40,000,00040,389,600330 10年国債15,000,00015,178,200332 10年国債41,000,00041,440,340333 10年国債63,000,00063,767,970334 10年国債48,000,00048,654,240335 10年国債30,000,00030,383,100336 10年国債41,000,00041,578,920337 10年国債32,000,00032,284,480338 10年国債28,000,00028,352,520339 10年国債40,000,00040,542,000340 10年国債40,000,00040,579,200341 10年国債80,000,00080,940,000342 10年国債60,000,00060,266,400343 10年国債60,000,00060,271,200344 10年国債62,000,00062,270,320345 10年国債50,000,00050,219,000346 10年国債50,000,00050,206,000347 10年国債55,000,00055,182,050348 10年国債65,000,00065,156,000349 10年国債62,000,00062,103,540350 10年国債108,000,000108,093,960351 10年国債35,000,00034,989,150352 10年国債45,000,00044,928,900353 10年国債34,000,00033,910,580354 10年国債40,000,00039,850,400355 10年国債45,000,00044,762,850356 10年国債39,000,00038,744,940357 10年国債58,000,00057,542,960358 10年国債30,000,00029,733,300359 10年国債59,000,00058,412,360360 10年国債93,000,00091,969,560361 10年国債86,000,00084,983,480362 10年国債90,000,00088,867,800363 10年国債48,000,00047,379,360364 10年国債51,000,00050,322,720365 10年国債130,000,000128,229,40011 30年国債1,000,0001,148,08015 30年国債17,000,00021,222,29018 30年国債10,000,00012,331,40022 30年国債4,000,0005,079,72023 30年国債10,000,00012,728,70024 30年国債18,000,00022,947,66025 30年国債8,000,0009,995,04026 30年国債12,000,00015,185,28027 30年国債7,000,0008,991,08028 30年国債15,000,00019,309,05029 30年国債13,000,00016,585,66030 30年国債15,000,00018,933,30031 30年国債26,000,00032,465,16032 30年国債15,000,00019,006,20033 30年国債21,000,00025,588,08034 30年国債16,000,00020,082,08035 30年国債20,000,00024,454,40036 30年国債21,000,00025,670,40037 30年国債23,000,00027,721,67038 30年国債13,000,00015,434,25039 30年国債13,000,00015,681,90040 30年国債16,000,00019,005,92041 30年国債11,000,00012,859,77042 30年国債14,000,00016,374,82043 30年国債25,000,00029,254,75044 30年国債10,000,00011,707,30045 30年国債12,000,00013,556,52046 30年国債18,000,00020,336,76047 30年国債21,000,00024,159,03048 30年国債20,000,00022,165,80049 30年国債15,000,00016,622,40050 30年国債19,000,00018,608,41051 30年国債17,000,00014,788,64052 30年国債12,000,00010,931,52053 30年国債15,000,00013,966,50054 30年国債18,000,00017,509,68055 30年国債15,000,00014,573,25056 30年国債11,000,00010,673,63057 30年国債15,000,00014,521,50058 30年国債63,000,00060,848,55059 30年国債11,000,00010,348,80060 30年国債10,000,0009,853,00061 30年国債9,000,0008,432,46062 30年国債20,000,00017,769,80064 30年国債13,000,00011,180,00065 30年国債15,000,00012,885,15066 30年国債20,000,00017,160,80067 30年国債12,000,00010,851,36068 30年国債7,000,0006,318,41069 30年国債17,000,00015,742,68070 30年国債19,000,00017,546,50071 30年国債17,000,00015,690,83072 30年国債17,000,00015,664,48073 30年国債12,000,00011,038,68074 30年国債5,000,0004,965,70084 20年国債54,000,00057,954,96092 20年国債15,000,00016,449,45094 20年国債20,000,00022,025,20095 20年国債48,000,00053,547,84099 20年国債17,000,00018,929,670100 20年国債5,000,0005,618,250102 20年国債13,000,00014,816,360103 20年国債10,000,00011,336,500104 20年国債30,000,00033,645,000105 20年国債10,000,00011,250,500107 20年国債24,000,00027,091,200111 20年国債10,000,00011,430,500113 20年国債24,000,00027,348,960114 20年国債28,000,00032,001,480116 20年国債15,000,00017,321,550117 20年国債11,000,00012,617,330118 20年国債10,000,00011,427,700119 20年国債9,000,00010,141,380120 20年国債7,000,0007,776,090121 20年国債11,000,00012,517,780123 20年国債30,000,00034,752,900125 20年国債25,000,00029,276,500128 20年国債25,000,00028,726,250130 20年国債7,000,0008,007,440131 20年国債9,000,00010,212,750133 20年国債30,000,00034,413,900134 20年国債17,000,00019,554,420136 20年国債5,000,0005,654,950137 20年国債13,000,00014,844,440138 20年国債20,000,00022,443,600139 20年国債10,000,00011,320,300140 20年国債20,000,00022,860,400141 20年国債20,000,00022,891,800142 20年国債17,000,00019,632,960143 20年国債12,000,00013,626,360144 20年国債26,000,00029,250,520145 20年国債21,000,00024,109,680146 20年国債22,000,00025,287,460147 20年国債22,000,00025,069,000148 20年国債32,000,00036,128,640149 20年国債24,000,00027,128,160150 20年国債30,000,00033,573,900151 20年国債7,000,0007,667,800152 20年国債21,000,00023,012,430153 20年国債20,000,00022,173,400154 20年国債97,000,000106,304,240155 20年国債20,000,00021,397,200156 20年国債20,000,00019,779,200157 20年国債20,000,00019,196,400158 20年国債35,000,00034,953,100159 20年国債15,000,00015,162,900160 20年国債25,000,00025,585,250161 20年国債20,000,00020,139,400162 20年国債20,000,00020,098,800163 20年国債35,000,00035,100,100164 20年国債27,000,00026,608,770165 20年国債30,000,00029,494,200166 20年国債15,000,00015,178,200167 20年国債19,000,00018,586,560168 20年国債22,000,00021,116,040169 20年国債19,000,00017,879,380170 20年国債15,000,00014,071,050171 20年国債15,000,00014,026,050172 20年国債25,000,00023,733,750173 20年国債28,000,00026,521,600174 20年国債29,000,00027,383,540175 20年国債15,000,00014,387,400176 20年国債25,000,00023,908,000177 20年国債22,000,00020,609,380178 20年国債33,000,00031,445,370179 20年国債60,000,00057,045,000180 20年国債5,000,0005,012,850国債証券 合計6,081,442,460合計6,081,442,460e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2022年5月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金397,575,167569,955,199コール・ローン56,837,941547,105,848国債証券8,194,713,4228,375,977,398派生商品評価勘定18,615,6067,721,473未収入金43,627,79511,867,766未収利息60,784,67065,334,382前払費用3,101,2203,640,450流動資産合計8,775,255,8219,581,602,516資産合計8,775,255,8219,581,602,516負債の部流動負債派生商品評価勘定29,223,68268,490,163未払金241,294,207389,855,845未払解約金1,50025,040,409その他未払費用67-流動負債合計270,519,456483,386,417負債合計270,519,456483,386,417純資産の部元本等元本※17,125,746,9958,450,490,025剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,378,989,370647,726,074元本等合計8,504,736,3659,098,216,099純資産合計8,504,736,3659,098,216,099負債純資産合計8,775,255,8219,581,602,516e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年5月11日 至 2022年5月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月10日現在2022年5月9日現在1.※1期首2020年5月9日2021年5月11日期首元本額7,628,114,315円7,125,746,995円期中追加設定元本額1,889,233,345円3,519,875,495円期中一部解約元本額2,391,600,665円2,195,132,465円期末元本額の内訳ファンド名5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)14,700,000円14,700,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)1,386,572,752円2,010,758,800円先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)5,145,476,671円5,891,802,194円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)73,766円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)17,627円-円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)19,877,685円3,310,931円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド86,003,494円109,165,139円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-173,780,158円48,174,850円DCダイナミック・アロケーション・ファンド183,235,578円311,501,356円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)116,009,264円61,076,755円計7,125,746,995円8,450,490,025円2.期末日における受益権の総数7,125,746,995口8,450,490,025口(金融商品に関する注記)

2022/08/02 9:13