ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,992,513 | 129,052,557 |
| 親投資信託受益証券 | 1,968,993,112 | 4,738,167,484 |
| 未収入金 | 6,655,865 | － |
| 未収利息 | 79 | 227 |
| 流動資産計 | 2,027,641,569 | 4,867,220,268 |
| 資産の部合計 | 2,027,641,569 | 4,867,220,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,782,013 | － |
| 未払解約金 | － | 5,357,092 |
| 未払受託者報酬 | 287,194 | 22,917 |
| 未払委託者報酬 | 5,098,233 | 406,790 |
| その他未払費用 | 598,632 | 1,557,864 |
| 流動負債計 | 7,766,072 | 7,344,663 |
| 負債の部合計 | 7,766,072 | 7,344,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,013,521 | 3,487,089,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,861,976 | 1,372,785,936 |
| （分配準備積立金） | 142,321,464 | 123,091,254 |
| 元本等合計 | 2,019,875,497 | 4,859,875,605 |
| 純資産の部合計 | 2,019,875,497 | 4,859,875,605 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,641,569 | 4,867,220,268 |
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