ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月7日 | 2016年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,776,127 | 137,882,362 |
| 親投資信託受益証券 | 5,577,947,041 | 6,245,123,194 |
| 未収入金 | 5,409,044 | － |
| 未収利息 | 280 | 237 |
| 流動資産計 | 5,755,132,492 | 6,383,005,793 |
| 資産の部合計 | 5,755,132,492 | 6,383,005,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,187,923 | － |
| 未払解約金 | 13,438,749 | 5,677,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,379 | 14,851 |
| 未払委託者報酬 | 40,726,368 | 263,620 |
| その他未払費用 | 4,186,617 | 2,867,581 |
| 流動負債計 | 64,834,036 | 8,823,757 |
| 負債の部合計 | 64,834,036 | 8,823,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,187,923,079 | 4,639,330,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,502,375,377 | 1,734,851,435 |
| （分配準備積立金） | 379,669,030 | 331,659,404 |
| 元本等合計 | 5,690,298,456 | 6,374,182,036 |
| 純資産の部合計 | 5,690,298,456 | 6,374,182,036 |
| 負債・純資産合計 | 5,755,132,492 | 6,383,005,793 |
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