USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年2月24日)

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    2014/05/23 9:54
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    【項目】
    47項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年2月24日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス222,981.62022,536,752.330
    アメリカ・ドル 小計222,981.62022,536,752.330
    (2,312,045,422)
    投資信託受益証券 合計222,9812,312,045,422
    (2,312,045,422)
    親投資信託受益証券日本円DIAMマネーマーケットマザーファンド5,995,0056,001,599
    日本円 小計5,995,0056,001,599
    親投資信託受益証券 合計5,995,0056,001,599
    合計2,318,047,021
    (2,312,045,422)

    投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル投資信託受益証券1銘柄97.75%99.74%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
    同投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    「DIAMマネーマーケットマザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成26年2月24日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン13,278
    国債証券11,376,945
    未収利息9,491
    前払費用6,132
    流動資産合計11,405,846
    資産合計11,405,846
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本※111,393,008
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)12,838
    元本等合計11,405,846
    純資産合計11,405,846
    負債純資産合計11,405,846

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成26年2月24日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額3,000,000円
    同期中追加設定元本額8,393,008円
    同期中一部解約元本額-円
    元本の内訳
    ファンド名
    りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型2,500,000円
    りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型500,000円
    USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型5,995,005円
    USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型2,398,003円
    計11,393,008円
    2.受益権の総数11,393,008口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成25年11月25日
    至 平成26年2月24日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成26年2月24日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成26年2月24日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△16,431
    合計△16,431

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年3月19日から平成26年2月24日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成26年2月24日現在
    1口当たり純資産額1.0011円
    (1万口当たり純資産額)(10,011円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成26年2月24日現在
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券314回 利付国庫債券(2年)5,000,0005,000,050
    319回 利付国庫債券(2年)900,000900,117
    81回 利付国庫債券(5年)1,800,0001,800,774
    83回 利付国庫債券(5年)600,000601,554
    101回 利付国庫債券(5年)1,000,0001,008,550
    261回 利付国庫債券(10年)1,000,0001,005,400
    267回 利付国庫債券(10年)1,050,0001,060,500
    国債証券 合計11,350,00011,376,945
    合計11,350,00011,376,945

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドの組入資産の明細
    以下の内容はDIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドの管理事務代行会社である米国みずほ信託銀行のデータ(現地平成26年2月21日現在)に基づき作成しております。
    銘柄名通貨
    (*1)    		種類
    (*2)    		利率、決済日又は償還期限(*3)買建(L)/
    売建(S)    		数量又は契約金額評価金額(JPY)
    ABBVIE INCUSDCORP1.75% 11/06/17L1,590,000.00164,437,166
    ALEXANDRIA REALUSDCORP4.600% 04/01/22L2,750,000.00291,008,781
    AMERICAN EXPRESUSDCORPFXtoFL 09/01/66L2,050,000.00229,711,445
    AMER EXPRESS CRUSDCORP1.750% 06/12/15L800,000.0083,491,615
    AMERICAN INTL GROUPUSDCORP6.25% 03/15/37L1,450,000.00153,717,313
    AMER INTL GROUPUSDCORPVAR 05/15/58L4,535,000.00589,954,647
    AMERICAN TOWERUSDCORP1.55% 03/15/18 144AL2,931,000.00295,977,622
    AMERICAN TOWERUSDCORP3.07% 03/15/23 144AL458,000.0045,116,447
    AMERICREDIT AUTOMOBIUSDCORP3.38%, 03/08/16L3,715,000.00397,771,555
    AMERICREDIT AUTOMOBIUSDCORPMBS 10/09/18L1,951,000.00205,975,134
    AMCAR 2013-4 DUSDGOVT3.31% 10/08/19L406,000.0042,496,344
    AMERIPRISE FINLUSDCORPFXtoFL 06/01/66L1,440,000.00164,854,983
    AMPHENOL CORPUSDCORP4.75% 11/15/14L1,100,000.00116,306,947
    ASHLAND INCUSDCORP4.75% 08/15/22L2,160,000.00220,114,669
    ASHLAND INCUSDCORP3.88% 04/15/18L1,102,000.00117,108,027
    ASHLAND INCUSDCORP6.875% 05/15/43L1,290,000.00132,285,189
    AUTODESK INCUSDCORP1.95% 12/15/17L600,000.0061,836,143
    AUTODESK INCUSDCORP3.600% 12/15/22L1,236,000.00121,718,246
    05357HAN0USDCORP3.74267% 12/5/20L1,454,000.00139,869,289
    BANK OF AMER CRUSDCORPFXtoFL PERPL459,000.0053,630,948
    BANK OF AMER CRUSDCORP3.63% 03/17/16L3,350,000.00362,141,329
    BANK OF AMER CRUSDCORP3.750% 07/12/16L3,845,000.00419,142,062
    BANK OF AMER CRUSDCORP1.500% 10/09/15L702,000.0072,860,833
    BHP 2013-BOCA DUSDGOVTFLOAT 08/15/26 144AL690,000.0070,980,217
    BRINKER INTLUSDCORP3.88% 05/15/23L4,698,000.00446,055,042
    CB RICHARD ELLIUSDCORP6.625% 10/15/20L500,000.0055,187,814
    CIT GROUP INCUSDCORP6.625% 4/01/18 144AL1,282,000.00148,412,095
    CIT GROUP INCUSDCORP5.500% 02/15/19 144AL2,683,000.00297,859,539
    CIT GROUP INCUSDCORP4.250% 08/15/17L4,230,000.00454,402,340
    CIT GROUP INCUSDCORP5.00% 08/01/23L1,102,000.00117,721,741
    CIT GROUP INCUSDCORP3.88% 02/19/19L731,000.0075,819,716
    CMS ENERGYUSDCORP4.25% 09/30/15L665,000.0071,731,603
    CNH CAPITAL LLCUSDCORP3.63% 04/15/18L1,230,000.00128,816,058
    12628QAJ8USDCORP3.3675 % 10-13-16L517,000.0053,426,211
    CARLYLE HLDGS FUSDCORP3.88% 02/01/23 144AL1,374,000.00138,679,568
    CHESAPEAKE ENRGUSDCORP6.13% 02/15/21L2,000,000.00228,195,192
    CHESAPEAKE ENRGUSDCORP5.38% 06/15/21L5,090,000.00561,811,943
    CIMAREX ENERGYUSDCORP5.875% 05/01/22L1,700,000.00189,602,226
    CINTAS CORP NO.USDCORP2.85% 06/01/16L358,000.0038,088,425
    CINTAS CORP NO.USDCORP4.30% 06/01/21L500,000.0054,088,318
    CITIGROUP INCUSDCORP5% 09/15/2014L4,100,000.00431,055,153
    COMM2006-FL12 FUSDCORP0.5466% 12/15/20L271,196.0027,032,058
    COMM2006-FL12 GUSDCORP0.5466% 12/15/20L467,986.0046,589,153
    COMM2006-FL12 HUSDCORP0.7366% 12/15/20L467,992.0046,005,689
    COMM 2007-C9 AJUSDCORP5.65% 7/10/17L227,000.0024,813,898
    GCCFC 2007-GG11 AMUSDCORPVAR 8/10/17L5,821,000.00662,868,746
    CONTINENTAL RESUSDCORP5.000% 09/15/22L5,722,000.00613,944,148
    CSMC 2006-TF2A CUSDCORPVAR 10/15/21L440,000.0044,575,424
    CSMC 2006-TF2A DUSDCORPVAR 10/15/21L580,000.0058,471,892
    DCP MIDSTREAM OPERUSDCORP3.25% 10/01/15L3,748,000.00398,302,511
    DCP MIDSTREAM OPERUSDCORP4.950% 04/01/22L3,589,000.00385,776,995
    D.R. HORTON INCUSDCORP4.75% 5/15/17L910,000.0099,507,478
    D.R. HORTONUSDCORP3.75% 03/01/19L1,247,000.00128,675,906
    DEVON ENERGYUSDCORP2.25% 12/15/18L1,368,000.00141,098,915
    E*TRADE FINLUSDCORP6.00% 11/15/17L1,100,000.00120,566,121
    EL PASO CORPUSDCORP6.50% 09/15/20L78,000.008,729,429
    EL PASO PIPELINUSDCORP6.500% 04/01/20L500,000.0059,516,489
    EL PASO PIPELINUSDCORP5.000% 10/01/21L600,000.0065,545,504
    ENERGY TRAN PTNUSDCORP4.15% 10/01/20L748,000.0079,304,765
    ENTERPRISE PRODUSDCORP3.35% 03/15/23L675,000.0067,355,435
    EXELIS INCUSDCORP4.25% 10/01/16L900,000.0097,731,375
    FLIR SYSTEMSUSDCORP3.75% 09/01/16L1,920,000.00206,080,656
    FMG RESOURCES AUG'06USDCORP7% 11/01/15 144AL764,000.0081,424,562
    FMG RESOURCES AUG 06USDCORP8.25% 11/01/19 144AL2,994,000.00341,608,203
    KSCT 2010USDGOVT2% 01/25/2020L1,108,726.9298,608,309
    FG G11714USDGOVT5% 6/1/20L181,086.0619,951,863
    FG G07300USDGOVT6%, 4/1/40L1,411,983.29163,955,710
    FG G07428USDGOVT5.5%, 09/01/41L2,390,549.86269,604,663
    FG A97626USDGOVT5% 3/1/41L1,889,335.02211,499,115
    FN 310119USDGOVT5% 9/1/29L428,949.3448,253,618
    FN AH9735USDGOVT4.50% 04/01/41L203,306.9322,492,567
    FN AI2430USDGOVT4.50% 05/01/41L333,973.3536,964,773
    FN AI2469USDGOVT5.00% 05/01/41L596,062.0967,288,858
    FN AL2193USDGOVT5.50% 07/01/25L1,616,392.92181,234,577
    FN AL4469USDGOVT5.5% 05/01/41L7,712,278.11877,070,029
    FANNIE MAE AL2719USDGOVT5.00% , 07/01/41L13,964,040.941,581,123,875
    FN AL3642USDGOVT4.5% 05/01/41L1,112,123.94122,719,976
    FN AL3646USDGOVT5.00% 05/01/41L1,509,531.96175,238,937
    FN AL3754USDGOVT5.00% 05/01/41L4,991,037.61562,133,190
    FN AL3761USDGOVT4.5% 06/01/41L4,225,050.74467,057,973
    FN AL37933USDGOVT7% 5/1/37L281,608.0031,003,203
    FNCL AL3884USDGOVT4.50% 01/01/20L3,146,667.58346,304,154
    FN AL4045USDGOVT4.5% 07/01/41L4,762,424.50526,236,991
    FANNIE MAE AL4750USDGOVT3.5% 07/01/2043L7,398,376.95767,945,540
    FN 890527USDGOVT4.5%, 09/01/42L11,188,192.371,231,026,728
    FN 994545USDGOVT6.00% 10/01/38L434,013.9051,340,628
    FN MA0295USDGOVT5.00% 01/01/30L169,664.0619,080,129
    FN AD7849USDGOVT5.00% 06/01/40L4,897,998.02551,062,363
    FISERV INCUSDCORP3.125% 10/01/15L860,000.0091,346,869
    FORD MOTOR CREDUSDCORP5.875% 08/02/21L6,975,000.00821,129,019
    FOREST LABORATOUSDCORP4.38% 02/01/19L4,017,000.00438,738,883
    FOREST LABORATOUSDCORP4.88% 02/15/21L4,724,000.00515,957,800
    FRESENIUS MEDUSDCORP5.88% 01/31/22 144AL3,355,000.00369,018,450
    G2 MA0788USDGOVT6.00%, 02/20/43L4,931,564.96573,574,301
    G2 MA0223USDGOVT5.00%, 7/20/42L3,349,767.49377,638,089
    GINNIE MAE MA0225USDGOVT6.00% 07/20/42L2,468,031.83286,863,525
    G2 MA0323USDGOVT6.00% 08/20/42L149,733.4717,391,168
    G2 MA0397USDGOVT6.00% 09/20/42L97,812.7011,364,005
    G2 MA0539USDGOVT6.00% 11/20/42L155,473.5718,023,467
    GS MORTGAGE SEC.USDCORPMBS 4/10/2022L135,000.0013,970,448
    GSMS 2013-KYO D CMONUSDCORP2.95% 11/08/29L3,466,000.00356,932,410
    GSMS 2013-KYO E CMONUSDCORP3.95% 11/08/29L867,000.0089,839,361
    GS MORTGAGE SEC. MBSUSDCORP3.206% 12/10/2027L910,000.0083,253,002
    GSMS 2013-NYCSUSDGOVT3.77%, 1/10/18L286,000.0029,313,603
    GN 783763USDGOVT5.10%, 12/15/29L728,920.9684,629,344
    GN 782892USDGOVT5.5%, 08/15/39L968,432.36113,916,725
    GN 782865USDGOVT5.5%, 06/15/39L2,618,881.77306,518,103
    GNMA 783411USDGOVT5.00%, 09/15/41L6,193,262.49706,160,078
    GNMA 688021USDGOVT6.00%, 10/15/38L3,804,313.52437,139,455
    GE CAPITAL TRUST IUSDCORPVAR 11/15/2067L3,800,000.00431,132,334
    GENERAL MOTORSUSDCORP3.50% 10/02/18 144AL2,409,000.00255,382,763
    GENERAL MOTORSUSDCORP4.88% 10/02/23 144AL7,618,000.00808,576,679
    GENERAL MOTORSUSDCORP6.25% 10/02/43 144AL1,735,000.00194,173,830
    GEN MOTORS FINUSDCORP3.25% 05/15/18L504,000.0052,718,480
    GEN MOTORS FINUSDCORP4.25% 05/15/23L1,120,000.00114,564,767
    GOLDMAN SACHS GUSDCORP5.625% 01/15/17L400,000.0045,496,033
    GOLDMAN SACHS GUSDCORP2.38% 01/22/18L3,473,000.00361,480,205
    GOODMAN FUNDINGUSDCORP6.38% 11/12/20 144AL750,000.0087,949,841
    GOODMAN FUNDINGUSDCORP6.375% 04/15/21 144AL3,200,000.00374,081,996
    HANSON LTDUSDCORP6.13% 08/15/16L600,000.0067,996,520
    HILT 2013-HLT 144AUSDCORP4.41% 11/05/18 DFXL990,000.00103,562,390
    JB HUNT TRANSPRUSDCORP3.38% 09/15/15L1,200,000.00127,526,419
    ING US INCUSDCORPFXtoFL 05/15/53L1,548,000.00154,172,676
    INGERSOLL-RND GUSDCORP4.25% 06/15/23 144AL1,944,000.00203,298,796
    46638DAG9USDCORP3.9166% 11/15/2014L646,822.0067,161,051
    JPMCC 2013-JWRZ DUSDCORPFLOAT 04/15/30 144AL862,000.0088,463,458
    JPMCC 2013-JWRZ E CMUSDCORP3.939% 4/15/2030L305,000.0031,337,609
    JPMCC 2014-FBLU EUSDCORP3.665% 12/15/15L391,000.0040,237,298
    JONES LANG LASAUSDCORP4.400% 11/15/22L1,522,000.00152,843,541
    KINDER MORGANUSDCORP6.000% 01/15/18 144AL711,000.0080,667,129
    KINDER MORGANUSDCORP5.00% 02/15/21 144AL540,000.0056,276,169
    KINDER MORGANUSDCORP5.63% 11/15/23 144AL2,483,000.00258,766,161
    KOREA NATL OILUSDCORP4.00% 10/27/16 144AL500,000.0054,946,065
    LBUBS 2007-C2 AMUSDCORP5.493% 02/15/40L298,000.0032,587,954
    LAZARD GROUPUSDCORP6.85% 6/15/17L100,000.0011,745,702
    LAZARD GROUP LLUSDCORP4.25% 11/14/20L2,267,000.00244,125,452
    LEASEPLAN CORPUSDCORP2.50% 05/16/18 144AL3,970,000.00404,251,189
    LIFE TECH CORPUSDCORP6.00% 03/01/20L2,566,000.00308,113,572
    LIFE TECH CORPUSDCORP5.00% 01/15/21L1,167,000.00131,992,260
    LYONDELLBASELLUSDCORP5.000% 04/15/19L5,919,000.00681,520,065
    MDC HOLDINGS INUSDCORP5.50% 01/15/24L4,388,000.00457,233,804
    MGM RESORTS INTLUSDCORP6.625% 07/15/15L355,000.0039,092,224
    MGM MIRAGEUSDCORP7.500% 06/01/16L3,675,000.00423,553,635
    MACYS RETAIL HLUSDCORP5.75% 07/15/14L500,000.0052,348,439
    MORGAN STANLEYUSDCORP4.000% 07/24/15L1,100,000.00117,834,946
    MORGAN STANLEYUSDCORP5.00% 11/24/25L5,840,000.00615,194,196
    MORGAN STANLEYUSDCORP3.450% 11/02/15L5,110,000.00545,232,623
    MORGAN STANLEYUSDCORP4.75% 03/22/17L900,000.00101,340,997
    MOTIVA ENTERPRUSDCORP5.75% 01/15/20 144AL500,000.0059,027,037
    NABORS INDS INCUSDCORP5.000% 09/15/20L2,235,000.00243,838,255
    NABORS INDS INCUSDCORP4.63% 09/15/21L1,341,000.00140,021,664
    NEUBERGER BERMANUSDCORP5.625% 03/15/20 144AL2,546,000.00275,788,136
    NEUBERGER BERMANUSDCORP5.875% 03/15/22 144AL2,870,000.00309,411,119
    PPL WEM HLDGUSDCORP5.375% 05/01/21 144AL700,000.0078,489,300
    PPL WEM HLDGUSDCORP3.900% 05/01/16 144AL898,000.0097,147,968
    PENSKE TRUCK LEUSDCORP4.88% 07/11/22L178,000.0019,193,101
    PENSKE TRUCK LEUSDCORP2.50% 03/15/16 144AL1,200,000.00126,667,768
    PENSKE TRUCK LEUSDCORP3.375% 03/15/18 144AL2,300,000.00246,312,258
    PENSKE TRUCK LEUSDCORP4.25% 01/17/23 144AL1,477,000.00151,882,094
    PERRIGO CO LTDUSDCORP4.00% 11/15/23 144AL950,000.0098,007,597
    PERRIGO CO LTDUSDCORP2.30% 11/08/18 144AL1,765,000.00181,395,895
    PETROHAWK ENERGYUSDCORP6.25% 06/01/19L600,000.0067,303,464
    PLAINS EXPLORATION &USDCORP6.625% 05/01/21L231,000.0026,089,718
    PLAINS EXPLORATION &USDCORP6.75% 2/01/22L1,941,000.00219,221,397
    PLAINS EXPLORATUSDCORP6.50% 11/15/20L1,130,000.00127,334,971
    PLAINS EXPLORATUSDCORP6.88% 02/15/23L3,228,000.00369,549,921
    PLAINS ALL AMERUSDCORP3.950% 09/15/15L500,000.0053,874,241
    PRIMERICA INCUSDCORP4.75% 07/15/22L3,763,000.00406,015,064
    RAYMOND JAMESUSDCORP5.63% 04/01/24L1,528,000.00170,694,122
    RECKSON OPERUSDCORP6.00% 03/31/16L719,000.0080,426,528
    SL GREEN REALTYUSDCORP7.750% 03/15/20L1,985,000.00243,225,895
    SL GREEN REALTYUSDCORP5.000% 08/15/18L500,000.0056,196,904
    RELIANCE ST&ALUSDCORP4.50% 04/15/23L417,000.0042,880,984
    RETAIL OPPORTUNUSDCORP5.00% 12/15/23L347,000.0036,805,739
    ROYAL BK SCOTLNUSDCORP6.10% 06/10/23L4,391,000.00467,987,998
    ROYAL BK SCOTLNUSDCORP6.00% 12/19/23L1,276,000.00134,230,334
    SBA TOWER TRUSTUSDCORP2.933% 12/15/42 144AL1,500,000.00157,685,393
    SVB FINANCIAL GUSDCORP5.38% 09/15/20L1,450,000.00167,759,854
    SABMILLER HLD IUSDCORP2.20% 08/01/18 144AL1,505,000.00155,123,584
    SAFEWAY INCUSDCORP4.75% 12/01/21L1,658,000.00171,778,165
    SAMSUNG ELEC AMUSDCORP1.750% 04/10/17 144AL4,400,000.00452,790,106
    SANTANDER DRIVE AUTOUSDCORP2.70% 08/15/2018L400,000.0042,390,689
    SANTANDER UK PLUSDCORP5.00% 11/07/23 144AL2,741,000.00289,990,815
    SCHWAB CHARLESUSDCORPFXtoFL PERPL2,700,000.00314,647,544
    SENIOR HOUSINGUSDCORP6.75% 12/15/21L800,000.0092,392,552
    SOUTHWEST AIRUSDCORP5.125% 03/01/17L500,000.0056,201,062
    SPECTRA PARTNERUSDCORP2.95% 09/25/18L289,000.0030,546,562
    SPECTRA PARTNERUSDCORP4.75% 03/15/24L1,506,000.00163,077,612
    STARWOOD HOTELSUSDCORP7.15% 12/01/19L1,100,000.00136,194,766
    SUN MERGER SUBUSDCORP5.25% 08/01/18 144AL362,000.0039,026,768
    TD AMERITRADEUSDCORP5.600% 12/01/19L500,000.0059,655,408
    TD AMERITRADEUSDCORP4.150% 12/01/14L1,750,000.00184,858,769
    TSMC GLOBAL LTDUSDCORP1.63% 04/03/18L4,608,000.00457,486,270
    THERMO FISHERUSDCORP3.60% 08/15/21L260,000.0027,259,363
    THERMO FISHERUSDCORP3.150% 01/15/23L300,000.0029,508,888
    THERMO FISHERUSDCORP2.40% 02/01/19L407,000.0041,848,985
    THERMO FISHERUSDCORP4.15% 02/01/24L867,000.0091,130,763
    THERMO FISHERUSDCORP5.30% 02/01/44L245,000.0026,784,739
    TOLL BR FIN CORUSDCORP4.38% 04/15/23L1,145,000.00112,860,362
    TOLL BR FIN CORUSDCORP4.00% 12/31/18L473,000.0049,779,408
    TRANSDIGM INCUSDCORP7.75% 12/15/18L1,350,000.00149,353,625
    TYSON FOODS INCUSDCORP6.6% DUE 4/1/2016L2,800,000.00319,903,642
    URS CORPUSDCORP5.00% 04/01/22L700,000.0072,622,132
    URS CORPUSDCORP3.85% 04/01/17L1,225,000.00131,543,622
    UNITED BUSINESSUSDCORP5.750% 11/03/20 144AL1,705,000.00189,051,919
    US TREASURY N/BUSDGOVT3.625% 08/15/43L6,062,000.00615,024,674
    US TREASURY N/BUSDGOVT3.75% 11/15/43L7,188,000.00746,100,464
    US TREASURY N/BUSDGOVT3.63% 02/15/44L3,076,000.00311,806,549
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.25% 11/30/15L1,922,000.00197,252,748
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.25% 12/31/15L3,578,000.00367,098,568
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.38% 01/31/16L24,610,000.002,529,694,702
    US TREASURY N/BUSDGOVT2.75% 02/15/24L3,025,000.00311,052,800
    US TREASURY N/BUSDGOVT2.375% 05/31/18L988,000.00106,039,483
    US TREASURY N/BUSDGOVT1.500% 08/31/18L29,443,000.003,037,821,689
    US TREASURY N/BUSDGOVT1.38% 09/30/18L6,488,000.00664,697,866
    US TREASURY N/BUSDGOVT1.000% 09/30/16L647,000.0067,178,072
    US TREASURY N/BUSDGOVT1.000% 10/31/16L484,000.0050,228,521
    US TREASURY N/BUSDGOVT1.750% 10/31/18L230,000.0023,943,644
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.875% 11/30/16L68,000.007,028,812
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.875% 01/31/17L8,302,000.00856,636,663
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.8750% 02/28/17L1,021,000.00105,269,371
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.75% 06/30/17L1,610,000.00164,551,302
    US TREASURY N/BUSDGOVT1.00% 09/30/19L622,000.0061,194,534
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.750% 10/31/17L549,000.0055,760,867
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.750% 12/31/17L660,000.0066,820,511
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.875% 01/31/18L1,074,000.00109,084,100
    US TREASURY N/BUSDGOVT0.750% 03/31/17L792,000.0079,758,911
    US TREASURY N/BUSDGOVT1.375% 07/31/18L4,883,000.00501,773,152
    US TREASURY N/BUSDGOVT1.25% 10/31/18L3,081,000.00313,450,002
    US TREASURY N/BUSDGOVT2.75% 11/15/23L16,209,000.001,670,500,081
    VERIZON COMM INUSDCORP3.65% 09/14/18L1,367,000.00149,510,653
    VERIZON COMM INUSDCORP5.15% 09/15/23L2,691,000.00300,656,348
    VERIZON COMM INUSDCORP6.40% 09/15/33L1,250,000.00150,508,847
    VERISK ANALYTICUSDCORP5.80% 05/01/21L1,496,000.00170,208,155
    VERISK ANALYTICUSDCORP4.125% 09/12/22L2,313,000.00238,269,088
    WBCMT 2007 - C30AMUSDCORPVAR 12/15/43L2,058,000.00230,123,357
    WBCMT 2007 - C31USDCORPVAR 4/15/47L144,000.0016,316,577
    ACTAVIS INCUSDCORP1.88% 10/01/17L1,597,000.00163,959,025
    WESTERN GASUSDCORP5.375% 06/01/21L3,851,000.00425,637,385
    WHITING PETROLEUMUSDCORP6.5% 10/01/18L500,000.0054,546,095
    WHITING PETROUSDCORP5.00% 03/15/19L2,574,000.00276,839,015
    WILLIAMS COS INUSDCORP3.700% 01/15/23L1,099,000.00101,969,967
    WM WRIGLEY JR CUSDCORP3.38% 10/21/20 144AL2,519,000.00263,377,878
    WM WRIGLEY JR CUSDCORP2.40% 10/21/18 144AL3,672,000.00380,479,151
    WYNN LAS VEGASUSDCORP4.25% 05/30/23 144AL1,264,000.00124,589,955
    CONTL RUBBERUSDCORP4.500% 09/15/19 144AL950,000.00103,144,022
    FN AL3453USDGOVT6% 05/01/37L779,634.5986,751,324
    FN AE0972USDGOVT5% 02/01/41L1,733,569.44195,280,691
    FN AI0611USDGOVT4.5% 04/01/41L570,139.1162,833,282
    FN AL0543USDGOVT5% 07/01/41L4,744,704.96534,025,684
    FN AL1705USDGOVT4.5% 08/01/41L771,723.3085,031,349
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△75,724,398.60△7,774,633,989
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△446,849.19△45,878,065
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014L259,997.0626,693,932
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△9,762.29△1,002,296
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△141,064.29△14,483,089
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△19,457.14△1,997,667
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△34,229.83△3,514,381
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△34,229.83△3,514,381
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△63,281.89△6,497,160
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△29,207.03△2,998,690
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014L96,867.189,945,366
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△14,814.08△1,520,964
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△29,628.16△3,041,927
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△59,174.51△6,075,455
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△271,739.11△27,899,490
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△34,584.98△3,550,844
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014L259,132.0226,605,119
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△43,510.07△4,467,185
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△58,699.79△6,026,715
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△19,566.60△2,008,905
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△985,052.66△101,135,486
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△19,603.04△2,012,647
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△68,269.37△7,009,225
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△14,629.15△1,501,977
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014L270,202.1027,741,685
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△29,364.26△3,014,832
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△14,725.37△1,511,856
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014L173,589.9517,822,503
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014L106,464.7910,930,754
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△44,024.85△4,520,037
    USD FW MJPHDJPYUSDFWD03/03/2014L19,330.501,984,665
    USD FW YJPHDJPYUSDFWD03/03/2014S△34,208.08△3,512,148
    USD SP FUNDLVLUSDFWD02/24/2014L151,515.1515,556,818
    USD SP FUNDLVLUSDFWD02/24/2014L43,988.274,516,496
    USD SP FUNDLVLUSDFWD02/24/2014L200,391.0120,575,147
    USD SP FUNDLVLUSDFWD02/24/2014S△106,354.13△10,919,911
    USD SP FUNDLVLUSDFWD02/25/2014L803,545.3482,504,019
    USD SP FUNDLVLUSDFWD02/25/2014L34,089.803,500,170
    USD SP FUNDLVLUSDFWD02/25/2014L73,049.587,500,366
    USD SP FUNDLVLUSDFWD02/25/2014S△19,253.77△1,976,881
    GINNIE MAE MA0322USDGOVT5.50% 07/20/42L413,695.1447,039,915
    GENERAL ELEC CAP CORUSDCORPVAR 11/15/67 144AL2,300,000.00261,243,708
    GN 783758USDGOVT5.50%, 5/15/39L643,936.9077,917,505
    GN 783784USDGOVT4.90% 12/15/32L893,911.52101,460,543

    *1 USD:アメリカ・ドルを表しております。
    *2 CORP:社債、GOVT:国債及び政府機関債等、FWD:為替取引を各々表しております。
    *3 144A:少数もしくは特定の投資家のみに対して発行される債券、FXtoFL:クーポンが固定金利から変動金利に変わる債券、VAR及びFLOAT:クーポンが変動金利の債券、MBS:不動産担保証券、PERP:永久債、DFX:債券のクラスを各々表しております。

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