USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 24,409,080 |
| コール・ローン | 42,073,446 | 41,463,156 |
| 投資信託受益証券 | 1,219,122,211 | 1,442,410,493 |
| 親投資信託受益証券 | 2,402,319 | 2,405,916 |
| 未収入金 | 25,546,977 | － |
| 流動資産計 | 1,289,144,953 | 1,510,688,645 |
| 資産の部合計 | 1,289,144,953 | 1,510,688,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,224 | － |
| 未払金 | 14,987,947 | 5,496,397 |
| 未払解約金 | 10,122,152 | 5,633,809 |
| 未払受託者報酬 | 133,440 | 315,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,869,363 | 6,785,723 |
| その他未払費用 | 15,801 | 37,390 |
| 流動負債計 | 28,156,927 | 18,268,880 |
| 負債の部合計 | 28,156,927 | 18,268,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,203,811,846 | 1,275,571,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,176,180 | 216,848,508 |
| （分配準備積立金） | 46,615,787 | 134,538,089 |
| 元本等合計 | 1,260,988,026 | 1,492,419,765 |
| 純資産の部合計 | 1,260,988,026 | 1,492,419,765 |
| 負債・純資産合計 | 1,289,144,953 | 1,510,688,645 |
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