USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の損益計算書

【提出】

2015年11月24日 9:49

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月25日至 2014年8月25日	自 2014年8月26日至 2015年8月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	25,528	25,590
有価証券売買等損益	47,713,725	16,843,195
為替差損益	7,334,948	130,876,948
その他収益	－	72,240
営業収益合計	55,074,201	147,817,973
営業費用
受託者報酬	341,670	593,481
委託者報酬	7,347,111	12,761,836
その他費用	225,022	457,466
営業費用合計	7,913,803	13,812,783
営業利益又は営業損失（△）	47,160,398	134,005,190
経常利益又は経常損失（△）	47,160,398	134,005,190
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	47,160,398	134,005,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	544,611	30,778,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,770,918	85,400,783
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,770,918	85,400,783
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,210,525	28,954,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,210,525	28,954,888
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	57,176,180	216,848,508