USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の損益計算書

【提出】

2016年11月22日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月26日至 2015年8月24日	自 2015年8月25日至 2016年8月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	25,590	13,574
有価証券売買等損益	16,843,195	45,473,720
為替差損益	130,876,948	-242,776,635
その他収益	72,240	－
営業収益合計	147,817,973	-197,289,341
営業費用
支払利息	－	9,562
受託者報酬	593,481	598,988
委託者報酬	12,761,836	12,880,130
その他費用	457,466	424,015
営業費用合計	13,812,783	13,912,695
営業利益又は営業損失（△）	134,005,190	-211,202,036
経常利益又は経常損失（△）	134,005,190	-211,202,036
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	134,005,190	-211,202,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	30,778,757	-9,449,361
中間剰余金又は中間欠損金（△）	216,848,508	493,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,400,783	16,366,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,400,783	16,366,063
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,954,888	30,968,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,954,888	30,968,335
分配金	－	－