USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,463,156 | 34,527,270 |
| 投資信託受益証券 | 1,442,410,493 | 1,176,303,659 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,916 | 2,407,355 |
| 派生商品評価勘定 | 24,409,080 | － |
| 流動資産計 | 1,510,688,645 | 1,213,238,284 |
| 資産の部合計 | 1,510,688,645 | 1,213,238,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,496,397 | － |
| 未払解約金 | 5,633,809 | 1,909,823 |
| 未払受託者報酬 | 315,561 | 277,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,785,723 | 5,966,587 |
| その他未払費用 | 37,390 | 31,499 |
| 流動負債計 | 18,268,880 | 8,185,382 |
| 負債の部合計 | 18,268,880 | 8,185,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,571,257 | 1,204,559,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,848,508 | 493,561 |
| （分配準備積立金） | 134,538,089 | 116,380,092 |
| 元本等合計 | 1,492,419,765 | 1,205,052,902 |
| 純資産の部合計 | 1,492,419,765 | 1,205,052,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,510,688,645 | 1,213,238,284 |
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