有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【純資産の推移】
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 5月20日)	6,269	6,335	10,466	10,576
第2期	(平成26年11月20日)	6,140	6,205	10,485	10,595
	平成25年12月末日	6,048	―	10,055	―
	平成26年 1月末日	6,104	―	10,149	―
	2月末日	6,175	―	10,268	―
	3月末日	6,236	―	10,369	―
	4月末日	6,314	―	10,516	―
	5月末日	6,276	―	10,495	―
	6月末日	6,304	―	10,542	―
	7月末日	6,297	―	10,550	―
	8月末日	6,281	―	10,550	―
	9月末日	6,248	―	10,550	―
	10月末日	6,202	―	10,545	―
	11月末日	6,141	―	10,504	―
	12月末日	6,033	―	10,507	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。