有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 6,335,544,126 6,269,646,622 | (分配付) (分配落) | 10,576 10,466 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年11月20日) | 6,205,198,322 6,140,776,524 | (分配付) (分配落) | 10,595 10,485 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 5,719,834,355 5,661,431,563 | (分配付) (分配落) | 10,773 10,663 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月20日) | 4,971,328,144 4,920,222,974 | (分配付) (分配落) | 10,700 10,590 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 4,520,539,756 4,473,278,818 | (分配付) (分配落) | 10,522 10,412 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 5,583,260,836 | 10,679 | ||
| 6月末日 | 5,336,980,801 | 10,590 | ||
| 7月末日 | 5,310,674,834 | 10,642 | ||
| 8月末日 | 5,149,221,041 | 10,610 | ||
| 9月末日 | 4,987,330,834 | 10,572 | ||
| 10月末日 | 4,973,131,166 | 10,676 | ||
| 11月末日 | 4,893,683,391 | 10,618 | ||
| 12月末日 | 4,798,390,143 | 10,617 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,715,986,883 | 10,588 | ||
| 2月末日 | 4,551,523,636 | 10,351 | ||
| 3月末日 | 4,577,586,392 | 10,504 | ||
| 4月末日 | 4,553,029,628 | 10,545 | ||
| 5月末日 | 4,413,844,023 | 10,441 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
