- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 | 第 5 期 自 平成27年11月21日 至 平成28年 5月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 171,087,261 | 143,556,008 |
| 有価証券売買等損益 | △118,943,029 | △111,488,637 |
| 為替差損益 | △12,960,122 | △40,676,869 |
| その他収益 | 2,406,704 | 2,104,017 |
| 営業収益合計 | 41,590,814 | △6,505,481 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 11,273 |
| 受託者報酬 | 1,130,220 | 1,003,830 |
| 委託者報酬 | 28,255,539 | 25,095,691 |
| その他費用 | 401,516 | 304,688 |
| 営業費用合計 | 29,787,275 | 26,415,482 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,803,539 | △32,920,963 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,803,539 | △32,920,963 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,803,539 | △32,920,963 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 352,086,777 | 274,298,346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,486,800 | 17,286,546 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,486,800 | 17,286,546 |
| 分配金 | ※1 51,105,170 | ※1 47,260,938 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,298,346 | 176,829,899 |
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