- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 6 期 自 平成28年 5月21日 至 平成28年11月21日 | 第 7 期 自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,744,116 | 99,660,536 |
| 有価証券売買等損益 | △30,666,479 | △41,203,694 |
| 為替差損益 | △33,149,471 | △13,268,059 |
| その他収益 | 1,812,657 | 1,451,784 |
| 営業収益合計 | 71,740,823 | 46,640,567 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,285 | 25,162 |
| 受託者報酬 | 881,444 | 698,545 |
| 委託者報酬 | 22,036,132 | 17,463,500 |
| その他費用 | 286,309 | 246,797 |
| 営業費用合計 | 23,223,170 | 18,434,004 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 48,517,653 | 28,206,563 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 48,517,653 | 28,206,563 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 48,517,653 | 28,206,563 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 176,829,899 | 149,645,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,685,141 | 28,590,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,685,141 | 28,590,421 |
| 分配金 | ※1 38,017,308 | ※1 30,704,032 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,645,103 | 118,557,213 |
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