- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年11月12日)
| 「ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)」 | (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,140,955,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,439,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,097,515,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,400,993,022口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2901円 |
| 「ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)」 | (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,140,955,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,439,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,097,515,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,400,993,022口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2901円 |
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