有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/11/12)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,799,969,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,912,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,776,057,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,092,131,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5446円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,937,114,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,775,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,546,339,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,695,109,879口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5582円 |
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