有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,857,742,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,259,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,839,482,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,490,176,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6731円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,499,370,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,386,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,447,984,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,162,144,868口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6807円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
