有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

【提出】
2017/08/24 9:57
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期平成25年11月26日～平成26年 5月26日99
第2期平成26年 5月27日～平成26年11月26日0
第3期平成26年11月27日～平成27年 5月26日87
第4期平成27年 5月27日～平成27年11月26日0
第5期平成27年11月27日～平成28年 5月26日0
第6期平成28年 5月27日～平成28年11月28日0
第7期平成28年11月29日～平成29年 5月26日20

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