有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2013年11月26日～2014年 5月26日 | 99 |
| 第2期 | 2014年 5月27日～2014年11月26日 | 0 |
| 第3期 | 2014年11月27日～2015年 5月26日 | 87 |
| 第4期 | 2015年 5月27日～2015年11月26日 | 0 |
| 第5期 | 2015年11月27日～2016年 5月26日 | 0 |
| 第6期 | 2016年 5月27日～2016年11月28日 | 0 |
| 第7期 | 2016年11月29日～2017年 5月26日 | 20 |
| 第8期 | 2017年 5月27日～2017年11月27日 | 23 |
| 第9期 | 2017年11月28日～2018年 5月28日 | 17 |
| 第10期 | 2018年 5月29日～2018年11月26日 | 0 |
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