有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド	336,557.628	10,014.08	3,370,315,011	9,954.80	3,350,363,875	99.23
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	29,977	1.0007	30,000	1.0014	30,018	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
*投資対象ファンドは、ファンド分割により平成26年7月1日付でニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡに変更されています。
ロ 種類別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.23
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.23