①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
国/
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価
(円) | 帳簿価額
(円) | 評価額
単価
(円) | 評価額
(円) | 投資
比率
(%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 69,981.14 | 10,014.08 | 700,796,824 | 9,106.21 | 637,263,038 | 77.11 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 17,751.54 | 10,010.39 | 177,700,000 | 10,004.44 | 177,594,306 | 21.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 29,977 | 1.0007 | 30,000 | 1.0010 | 30,006 | 0.00 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
(注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカ ム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
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| ロ 種類別の投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.60 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
