純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 4月28日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	52( 14)	144,300( 55,222)
	追加型	471( 195)	5,035,988( 2,788,703)
	計	523( 209)	5,180,288( 2,843,925)
公社債投資信託	単位型	60( 60)	295,060( 295,060)
	追加型	1( 0)	26,379( 0)
	計	61( 60)	321,438( 295,060)
合 計		584( 269)	5,501,726( 3,138,985)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,843,296	1.63
合計(純資産総額)		2,635,922,261	100.00

その他以下の取引を行っております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	108,444	0.13
合計(純資産総額)		82,621,871	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)2016/06/17 9:29

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2016/06/17 9:29

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 9月17日現在)	(平成28年 3月17日現在)
負債合計	69,192,528	43,715,826
純資産の部
元本等

注記表

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