半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成27年 9月17日) | 57,813,534 | 57,813,534 | 12,238 | 12,238 |
| 平成27年 4月末日 | 61,524,392 | ― | 14,011 | ― | |
| 5月末日 | 62,752,084 | ― | 14,048 | ― | |
| 6月末日 | 61,669,936 | ― | 13,567 | ― | |
| 7月末日 | 60,895,984 | ― | 13,440 | ― | |
| 8月末日 | 58,557,705 | ― | 12,406 | ― | |
| 9月末日 | 58,446,365 | ― | 12,360 | ― | |
| 10月末日 | 53,835,226 | ― | 13,214 | ― | |
| 11月末日 | 61,208,668 | ― | 13,316 | ― | |
| 12月末日 | 50,900,947 | ― | 13,352 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 59,432,599 | ― | 13,257 | ― | |
| 2月末日 | 61,424,992 | ― | 13,453 | ― | |
| 3月末日 | 76,370,720 | ― | 13,924 | ― | |
| 4月末日 | 82,621,871 | ― | 13,963 | ― | |
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