半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 112,677,892 | 112,677,892 | 14,615 | 14,615 |
| 2017年 3月末日 | 42,281,336 | ― | 14,374 | ― | |
| 4月末日 | 47,551,654 | ― | 14,361 | ― | |
| 5月末日 | 48,042,892 | ― | 14,577 | ― | |
| 6月末日 | 60,622,235 | ― | 14,490 | ― | |
| 7月末日 | 68,641,706 | ― | 14,562 | ― | |
| 8月末日 | 98,319,755 | ― | 14,469 | ― | |
| 9月末日 | 113,907,312 | ― | 14,502 | ― | |
| 10月末日 | 129,337,377 | ― | 14,674 | ― | |
| 11月末日 | 229,979,000 | ― | 15,207 | ― | |
| 12月末日 | 265,932,680 | ― | 15,514 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 306,779,079 | ― | 15,545 | ― | |
| 2月末日 | 335,009,222 | ― | 15,026 | ― | |
| 3月末日 | 463,447,238 | ― | 14,962 | ― | |
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