有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月17日) | 51,029,066 | 51,029,066 | 11,793 | 11,793 |
| 第2期 | (2015年 9月17日) | 57,813,534 | 57,813,534 | 12,238 | 12,238 |
| 第3期 | (2016年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 112,677,892 | 112,677,892 | 14,615 | 14,615 |
| 第5期 | (2018年 9月18日) | 445,678,631 | 445,678,631 | 16,143 | 16,143 |
| 第6期 | (2019年 9月17日) | 2,358,099,543 | 2,358,099,543 | 19,565 | 19,565 |
| 2018年 9月末日 | 473,157,127 | ― | 16,343 | ― | |
| 10月末日 | 464,794,336 | ― | 15,893 | ― | |
| 11月末日 | 470,798,289 | ― | 16,576 | ― | |
| 12月末日 | 531,218,871 | ― | 16,280 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 668,469,231 | ― | 17,118 | ― | |
| 2月末日 | 722,903,921 | ― | 17,479 | ― | |
| 3月末日 | 1,148,516,332 | ― | 18,168 | ― | |
| 4月末日 | 1,511,715,148 | ― | 18,033 | ― | |
| 5月末日 | 1,575,377,652 | ― | 18,014 | ― | |
| 6月末日 | 1,872,032,590 | ― | 18,755 | ― | |
| 7月末日 | 2,218,854,270 | ― | 19,207 | ― | |
| 8月末日 | 2,328,571,106 | ― | 19,378 | ― | |
| 9月末日 | 2,190,657,113 | ― | 19,817 | ― | |
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