有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月17日) | 51,029,066 | 51,029,066 | 11,793 | 11,793 |
| 第2期 | (2015年 9月17日) | 57,813,534 | 57,813,534 | 12,238 | 12,238 |
| 第3期 | (2016年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 112,677,892 | 112,677,892 | 14,615 | 14,615 |
| 第5期 | (2018年 9月18日) | 445,678,631 | 445,678,631 | 16,143 | 16,143 |
| 第6期 | (2019年 9月17日) | 2,358,099,543 | 2,358,099,543 | 19,565 | 19,565 |
| 第7期 | (2020年 9月17日) | 3,056,571,407 | 3,056,571,407 | 17,735 | 17,735 |
| 2019年 9月末日 | 2,190,657,113 | ― | 19,817 | ― | |
| 10月末日 | 2,215,082,515 | ― | 20,542 | ― | |
| 11月末日 | 2,326,147,943 | ― | 20,340 | ― | |
| 12月末日 | 2,369,076,100 | ― | 20,241 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,614,955,667 | ― | 20,694 | ― | |
| 2月末日 | 2,899,502,393 | ― | 19,562 | ― | |
| 3月末日 | 2,203,537,374 | ― | 14,757 | ― | |
| 4月末日 | 2,328,241,763 | ― | 15,310 | ― | |
| 5月末日 | 2,591,643,137 | ― | 16,384 | ― | |
| 6月末日 | 2,868,646,786 | ― | 16,490 | ― | |
| 7月末日 | 2,963,123,793 | ― | 16,915 | ― | |
| 8月末日 | 3,095,866,044 | ― | 17,654 | ― | |
| 9月末日 | 3,004,378,594 | ― | 17,562 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
