半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月17日) | 51,029,066 | 51,029,066 | 11,793 | 11,793 |
| 第2期 | (2015年 9月17日) | 57,813,534 | 57,813,534 | 12,238 | 12,238 |
| 第3期 | (2016年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 112,677,892 | 112,677,892 | 14,615 | 14,615 |
| 第5期 | (2018年 9月18日) | 445,678,631 | 445,678,631 | 16,143 | 16,143 |
| 第6期 | (2019年 9月17日) | 2,358,099,543 | 2,358,099,543 | 19,565 | 19,565 |
| 第7期 | (2020年 9月17日) | 3,056,571,407 | 3,056,571,407 | 17,735 | 17,735 |
| 第8期 | (2021年 9月17日) | 2,821,872,867 | 2,821,872,867 | 21,145 | 21,145 |
| 第9期 | (2022年 9月20日) | 1,915,000,387 | 1,915,000,387 | 21,959 | 21,959 |
| 第10期 | (2023年 9月19日) | 1,632,582,528 | 1,632,582,528 | 20,680 | 20,680 |
| 2023年 3月末日 | 1,690,417,012 | - | 19,455 | - | |
| 4月末日 | 1,707,731,322 | - | 20,004 | - | |
| 5月末日 | 1,703,167,831 | - | 20,019 | - | |
| 6月末日 | 1,680,331,532 | - | 20,191 | - | |
| 7月末日 | 1,661,535,699 | - | 20,411 | - | |
| 8月末日 | 1,674,152,105 | - | 20,821 | - | |
| 9月末日 | 1,607,276,018 | - | 20,381 | - | |
| 10月末日 | 1,503,915,126 | - | 19,383 | - | |
| 11月末日 | 1,530,912,807 | - | 20,550 | - | |
| 12月末日 | 1,441,579,246 | - | 21,061 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,405,473,322 | - | 20,837 | - | |
| 2月末日 | 1,313,562,065 | - | 20,588 | - | |
| 3月末日 | 1,317,261,890 | - | 21,506 | - | |
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