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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/15 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月17日)	51,029,066	51,029,066	11,793	11,793
第2期	(平成27年 9月17日)	57,813,534	57,813,534	12,238	12,238
第3期	(平成28年 9月20日)	91,776,299	91,776,299	13,495	13,495
	平成27年10月末日	53,835,226	―	13,214	―
	11月末日	61,208,668	―	13,316	―
	12月末日	50,900,947	―	13,352	―
	平成28年 1月末日	59,432,599	―	13,257	―
	2月末日	61,424,992	―	13,453	―
	3月末日	76,370,720	―	13,924	―
	4月末日	82,621,871	―	13,963	―
	5月末日	73,706,384	―	13,751	―
	6月末日	65,781,018	―	13,552	―
	7月末日	63,759,310	―	14,186	―
	8月末日	62,442,666	―	13,880	―
	9月末日	93,158,327	―	13,692	―
	10月末日	43,652,175	―	13,417	―

開示資料

決算

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