有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月17日) | 51,029,066 | 51,029,066 | 11,793 | 11,793 |
| 第2期 | (平成27年 9月17日) | 57,813,534 | 57,813,534 | 12,238 | 12,238 |
| 第3期 | (平成28年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 平成27年10月末日 | 53,835,226 | ― | 13,214 | ― | |
| 11月末日 | 61,208,668 | ― | 13,316 | ― | |
| 12月末日 | 50,900,947 | ― | 13,352 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 59,432,599 | ― | 13,257 | ― | |
| 2月末日 | 61,424,992 | ― | 13,453 | ― | |
| 3月末日 | 76,370,720 | ― | 13,924 | ― | |
| 4月末日 | 82,621,871 | ― | 13,963 | ― | |
| 5月末日 | 73,706,384 | ― | 13,751 | ― | |
| 6月末日 | 65,781,018 | ― | 13,552 | ― | |
| 7月末日 | 63,759,310 | ― | 14,186 | ― | |
| 8月末日 | 62,442,666 | ― | 13,880 | ― | |
| 9月末日 | 93,158,327 | ― | 13,692 | ― | |
| 10月末日 | 43,652,175 | ― | 13,417 | ― | |
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