有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2016年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 112,677,892 | 112,677,892 | 14,615 | 14,615 |
| 第5期 | (2018年 9月18日) | 445,678,631 | 445,678,631 | 16,143 | 16,143 |
| 第6期 | (2019年 9月17日) | 2,358,099,543 | 2,358,099,543 | 19,565 | 19,565 |
| 第7期 | (2020年 9月17日) | 3,056,571,407 | 3,056,571,407 | 17,735 | 17,735 |
| 第8期 | (2021年 9月17日) | 2,821,872,867 | 2,821,872,867 | 21,145 | 21,145 |
| 第9期 | (2022年 9月20日) | 1,915,000,387 | 1,915,000,387 | 21,959 | 21,959 |
| 第10期 | (2023年 9月19日) | 1,632,582,528 | 1,632,582,528 | 20,680 | 20,680 |
| 第11期 | (2024年 9月17日) | 1,135,094,072 | 1,135,094,072 | 21,535 | 21,535 |
| 第12期 | (2025年 9月17日) | 1,001,125,119 | 1,001,125,119 | 24,086 | 24,086 |
| 2024年 9月末日 | 1,137,640,280 | - | 21,760 | - | |
| 10月末日 | 1,095,179,228 | - | 21,640 | - | |
| 11月末日 | 1,026,737,124 | - | 21,136 | - | |
| 12月末日 | 990,883,707 | - | 20,974 | - | |
| 2025年 1月末日 | 959,270,781 | - | 20,859 | - | |
| 2月末日 | 923,478,964 | - | 20,445 | - | |
| 3月末日 | 921,637,335 | - | 20,494 | - | |
| 4月末日 | 907,779,742 | - | 20,321 | - | |
| 5月末日 | 909,891,784 | - | 21,083 | - | |
| 6月末日 | 928,536,439 | - | 21,949 | - | |
| 7月末日 | 965,033,380 | - | 23,072 | - | |
| 8月末日 | 982,449,681 | - | 23,667 | - | |
| 9月末日 | 975,869,991 | - | 23,743 | - | |
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