半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

【提出】
2015/06/12 9:45
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期(平成26年 9月17日)51,029,06651,029,06611,79311,793
平成26年 4月末日38,016,07410,573
5月末日39,600,66011,014
6月末日39,798,52011,242
7月末日40,948,45811,567
8月末日51,147,89111,844
9月末日51,381,41611,875
10月末日53,139,88512,274
11月末日29,001,85913,309
12月末日37,267,67113,763
平成27年 1月末日25,942,37613,936
2月末日15,775,97214,159
3月末日31,928,73813,943
4月末日61,524,39214,011

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