有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月17日) | 51,029,066 | 51,029,066 | 11,793 | 11,793 |
| 第2期 | (2015年 9月17日) | 57,813,534 | 57,813,534 | 12,238 | 12,238 |
| 第3期 | (2016年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 112,677,892 | 112,677,892 | 14,615 | 14,615 |
| 第5期 | (2018年 9月18日) | 445,678,631 | 445,678,631 | 16,143 | 16,143 |
| 2017年 9月末日 | 113,907,312 | ― | 14,502 | ― | |
| 10月末日 | 129,337,377 | ― | 14,674 | ― | |
| 11月末日 | 229,979,000 | ― | 15,207 | ― | |
| 12月末日 | 265,932,680 | ― | 15,514 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 306,779,079 | ― | 15,545 | ― | |
| 2月末日 | 335,009,222 | ― | 15,026 | ― | |
| 3月末日 | 463,447,238 | ― | 14,962 | ― | |
| 4月末日 | 464,928,643 | ― | 15,309 | ― | |
| 5月末日 | 448,482,149 | ― | 15,415 | ― | |
| 6月末日 | 477,273,071 | ― | 15,611 | ― | |
| 7月末日 | 482,794,401 | ― | 16,050 | ― | |
| 8月末日 | 533,760,846 | ― | 16,125 | ― | |
| 9月末日 | 473,157,127 | ― | 16,343 | ― | |
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