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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

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【提出】: 2021/06/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2020年 9月17日)	3,056,571,407	3,056,571,407	17,735	17,735
	2020年 3月末日	2,203,537,374	―	14,757	―
	4月末日	2,328,241,763	―	15,310	―
	5月末日	2,591,643,137	―	16,384	―
	6月末日	2,868,646,786	―	16,490	―
	7月末日	2,963,123,793	―	16,915	―
	8月末日	3,095,866,044	―	17,654	―
	9月末日	3,004,378,594	―	17,562	―
	10月末日	2,829,866,297	―	16,759	―
	11月末日	2,930,513,856	―	17,778	―
	12月末日	3,025,240,643	―	18,742	―
	2021年 1月末日	3,102,859,221	―	18,974	―
	2月末日	3,339,019,788	―	19,559	―
	3月末日	3,476,522,229	―	20,337	―

開示資料

決算

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