半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年 9月17日) | 3,056,571,407 | 3,056,571,407 | 17,735 | 17,735 |
| 2020年 3月末日 | 2,203,537,374 | ― | 14,757 | ― | |
| 4月末日 | 2,328,241,763 | ― | 15,310 | ― | |
| 5月末日 | 2,591,643,137 | ― | 16,384 | ― | |
| 6月末日 | 2,868,646,786 | ― | 16,490 | ― | |
| 7月末日 | 2,963,123,793 | ― | 16,915 | ― | |
| 8月末日 | 3,095,866,044 | ― | 17,654 | ― | |
| 9月末日 | 3,004,378,594 | ― | 17,562 | ― | |
| 10月末日 | 2,829,866,297 | ― | 16,759 | ― | |
| 11月末日 | 2,930,513,856 | ― | 17,778 | ― | |
| 12月末日 | 3,025,240,643 | ― | 18,742 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,102,859,221 | ― | 18,974 | ― | |
| 2月末日 | 3,339,019,788 | ― | 19,559 | ― | |
| 3月末日 | 3,476,522,229 | ― | 20,337 | ― | |
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