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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/06/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2018年 9月18日)	445,678,631	445,678,631	16,143	16,143
	2018年 3月末日	463,447,238	―	14,962	―
	4月末日	464,928,643	―	15,309	―
	5月末日	448,482,149	―	15,415	―
	6月末日	477,273,071	―	15,611	―
	7月末日	482,794,401	―	16,050	―
	8月末日	533,760,846	―	16,125	―
	9月末日	473,157,127	―	16,343	―
	10月末日	464,794,336	―	15,893	―
	11月末日	470,798,289	―	16,576	―
	12月末日	531,218,871	―	16,280	―
	2019年 1月末日	668,469,231	―	17,118	―
	2月末日	722,903,921	―	17,479	―
	3月末日	1,148,516,332	―	18,168	―

開示資料

決算

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