有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月17日) | 51,029,066 | 51,029,066 | 11,793 | 11,793 |
| 第2期 | (2015年 9月17日) | 57,813,534 | 57,813,534 | 12,238 | 12,238 |
| 第3期 | (2016年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 112,677,892 | 112,677,892 | 14,615 | 14,615 |
| 第5期 | (2018年 9月18日) | 445,678,631 | 445,678,631 | 16,143 | 16,143 |
| 第6期 | (2019年 9月17日) | 2,358,099,543 | 2,358,099,543 | 19,565 | 19,565 |
| 第7期 | (2020年 9月17日) | 3,056,571,407 | 3,056,571,407 | 17,735 | 17,735 |
| 第8期 | (2021年 9月17日) | 2,821,872,867 | 2,821,872,867 | 21,145 | 21,145 |
| 2020年 9月末日 | 3,004,378,594 | - | 17,562 | - | |
| 10月末日 | 2,829,866,297 | - | 16,759 | - | |
| 11月末日 | 2,930,513,856 | - | 17,778 | - | |
| 12月末日 | 3,025,240,643 | - | 18,742 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,102,859,221 | - | 18,974 | - | |
| 2月末日 | 3,339,019,788 | - | 19,559 | - | |
| 3月末日 | 3,476,522,229 | - | 20,337 | - | |
| 4月末日 | 3,270,328,825 | - | 20,699 | - | |
| 5月末日 | 3,164,932,192 | - | 20,781 | - | |
| 6月末日 | 3,089,283,426 | - | 21,519 | - | |
| 7月末日 | 2,977,123,308 | - | 21,401 | - | |
| 8月末日 | 2,894,660,245 | - | 21,461 | - | |
| 9月末日 | 2,715,094,998 | - | 20,704 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
