有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 9月17日) | 51,029,066 | 51,029,066 | 11,793 | 11,793 |
| 第2期 | (2015年 9月17日) | 57,813,534 | 57,813,534 | 12,238 | 12,238 |
| 第3期 | (2016年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 112,677,892 | 112,677,892 | 14,615 | 14,615 |
| 2016年 9月末日 | 93,158,327 | ― | 13,692 | ― | |
| 10月末日 | 43,652,175 | ― | 13,417 | ― | |
| 11月末日 | 38,412,150 | ― | 13,688 | ― | |
| 12月末日 | 42,266,964 | ― | 14,159 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 36,065,954 | ― | 14,170 | ― | |
| 2月末日 | 35,619,351 | ― | 14,350 | ― | |
| 3月末日 | 42,281,336 | ― | 14,374 | ― | |
| 4月末日 | 47,551,654 | ― | 14,361 | ― | |
| 5月末日 | 48,042,892 | ― | 14,577 | ― | |
| 6月末日 | 60,622,235 | ― | 14,490 | ― | |
| 7月末日 | 68,641,706 | ― | 14,562 | ― | |
| 8月末日 | 98,319,755 | ― | 14,469 | ― | |
| 9月末日 | 113,907,312 | ― | 14,502 | ― | |
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